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广水市2020年财政决算

发布时间：2021-09-28
信息来源：广水市财政局
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第一部分　广水市2020年财政决算的决议

第二部分　关于广水市2020年财政决算（草案）的报告

第三部分　广水市2020年财政决算情况说明

1、广水市2020年转移支付执行情况说明

2、广水市2020年政府性债务情况说明

3、广水市2020年预算绩效工作执行情况

4、广水市2020年“三公”经费决算执行情况说明

第四部分　一般公共预算

1、一般公共预算收入表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算本级支出表

4、一般公共预算本级基本支出表

5、一般公共预算税收返还和转移支付表

6、专项转移支付分项目、分地区决算表

7、政府一般债务限额和余额情况表

8、本级汇总一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

第五部分政府性基金预算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本级支出表

4、政府性基金转移支付表

5、政府专项债务限额和余额情况表

第六部分　国有资本经营预算

1、国有资本经营预算收入表

2、国有资本经营预算支出表

3、国有资本经营本级预算支出表

4、对下安排转移支付的公开国有资本经营预算转移支付表

第七部分　社会保险基金预算

1、社会保险基金收入表

2、社会保险基金支出表

第八部分　广水市2020年地方债券及债务情况

广水市2020年地方债券及债务情况

第九部分　广水市2020年重点项目绩效评价

广水市2020年重点项目绩效评价

第一部分

（2021年9月23日广水市第八届人民代表大会常务委员会第三十九次会议通过）

第二部分

关于广水市2020年财政决算（草案）的报告

——2021年9月23日在广水市第八届人民代表大会

常务委员会第39次会议上

广水市财政局局长胡文江

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托，我向市第八届人民代表大会常务委员会第39次会议报告广水市2020年财政决算（草案）情况，请予审议。

2020 年是极不平凡的一年。市政府及财税部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记视察湖北重要讲话精神，全面落实市委决策部署，积极应对新冠疫情影响，按照“积极的财政政策要更加积极有为”的要求，全力支持做好“六稳”“六保”工作，为奋力夺取疫情防控胜利和推动广水高质量发展提供坚实保障。2020 年，全市一般公共预算收入实现110,132万元，占预期101.5%；一般公共预算支出575,872万元（含专项转移支付，下同），占预期100.1%。较好的完成了市人代会确定的各项目标任务。

一、2020年市人大常委会审议通过的财政预算情况

广水市第八届人民代表大会常务委员会第27次和第31次会议审议通过的广水市2020年财政预算（调整）为:

（一）公共财政预算。地方公共财政收入预算为108,460万元，同比下降20%；地方一般公共财政支出预算为575,145万元（含专项转移支付）。

（二）政府性基金预算。政府性基金收入预算为101,851万元，政府性基金支出预算为101,851万元。

（三）社会保险基金预算。社会保险基金收入预算为228,186万元，社会保险基金支出预算为233,794万元。

二、2020年财政预算执行情况

（一）地方公共财政预算执行情况

1、地方公共财政预算收入完成情况。2020年，全市实现地方公共财政预算收入110,132万元，为预算的101.5%。其中：税收收入77,591万元，为预算的102.5%；非税收入32,541万元，为预算的99.2%。当年税收占比70.5%。

2、地方公共财政支出情况。2020年，地方一般公共预算支出575,872万元，为预算的100.1%。其中：一般公共服务支出100,038万元，为预算的100.5%；公共安全支出15,970万元，为预算的100.1%；教育支出95,646万元，为预算的100%；科学技术支出7,516万元，为预算的100.2%；文化体育与传媒支出7,190万元，为预算的100%；社会保障和就业支出95,342万元，为预算的100%；卫生健康支出73,852万元，为预算的100.3%；节能环保支出12,388万元，为预算的100%；城乡社区支出22,478万元，为预算的100%；农林水支出64,319万元，为预算的100%；交通运输支出35,713万元，为预算的100%；资源勘探信息等支出9,751万元，为预算的100%;商业服务业等支出1,084万元, 为预算的100.4%；自然资源海洋气象等支出5,111万元，为预算的100%；粮油物资储备支出9,778万元，为预算的100.1%；住房保障支出3,681万元，为预算的100%；灾害防治及应急管理支出5,691万元，为预算的100.2%；债务付息支出10,294万元，为预算的100%；其他支出30万元，为预算的100%。

3、地方公共财政收支平衡情况。公共财政收入来源660,398万元。分项情况为：地方一般公共财政预算收入110,132万元；省级财政补助收入439,315万元，其中:省级返还性收入17,048万元、一般性转移支付收入398,736万元、专项转移支付收入23,531万元；政府一般债券转贷收入86,908万元；动用预算稳定调节基金1,697万元；调入资金22,346万元。财政总支出660,398万元。其中：地方一般公共预算支出575,872万元；上解上级支出25,453万元；补充预算稳定调节基金1,473万元；政府债券还本支出57,600万元；收支相抵，当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1、政府性基金收入情况

2020年，全年政府性基金收入合计113,849万元，其中：本级收入65,883万元、省级专项转移支付收入（含抗疫特别国债）28,230万元、专项债券转贷收入19,736万元。

本级收入：国有土地使用权出让收入55,563万元，为预算的101%；城市基础设施配套费收入4,291万元，为预算的107.3%；污水处理费1,871万元，为预算的98.5%。地方政府专项债券收入4,158万元，为专项债券项目收益，用于当年专项债券还本付息。

专项转移支付收入：抗疫特别国债收入22,451万元；国家电影事业发展专项资金收入27万元；旅游发展基金收入36万元；大中型水库移民后扶扶持基金收入4,074万元；大中型水库库区基金454万元；彩票公益金收入1,188万元。

地方政府专项债券转贷收入19,736万元，其中：新增专项债券12,500万元、再融资专项债券7,236万元。

2、政府性基金支出情况

政府性基金支出113,849万元，其中：本级收入安排支出65,883万元、专项转移支付安排支出28,230万元、政府债券支出12,500万元、政府债券还本支出7,236万元。

本级收入安排支出：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出59,498万元、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出4,291万元、污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出1,871万元、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出223万元。

专项转移支付安排支出：文化体育与传媒支出63万元；社会保障和就业支出4,074万元；农林水支出454万元；其他政府性基金支出1,188万元；抗疫特别国债支出22,451万元。

地方政府专项债券还本支出7,236万元。

地方政府专项债券转贷支出12,500万元。

3、政府性基金收支平衡情况

政府性基金收入来源合计113,849万元。其中：本级收入65,883万元、省级专项转移支付收入28,230万元、专项债券转贷收入19,736万元。政府性基金总支出113,849万元。收支相抵，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

2020年，全市社会保险基金收入完成227,959万元，为预算的99.9%。其中：企业职工基本养老保险基金收入完成84,083万元，为预算的121.2%（收入增加原因：一是一次性补缴以前年度基本养老保险9,174万元、二是转移收入增加2,670万元）；城乡居民社会养老保险基金收入完成32,181万元，为预算的120.2%（收入增加原因：一是政府加大征收力度，缴费收入比预算增加1,964万元；二是实地农民养老保险其他财政补助收入5,684万元在年初预算时只列入1,396万元，增加4,288万元）；机关事业单位基本养老保险基金收入完成50,424万元，为预算的87.1%（原因：收入未完成的原因是本级财力有限，本级财政在保障退休费发放的基础上只补助1.8亿元。）；职工基本医疗保险基金收入完成19,717万元，为预算的115%；城乡居民医疗保险基金收入完成41,088万元，为预算的72.5%（收入未完成的原因是2020年按照权责发生制核算，四季度预征2021年个人缴费1.67亿元未计入2020年收入）；工伤保险基金收入完成151万元，为预算的110.2%；失业保险基金收入完成315万元，为预算的141.3%。

社会保险基金支出238,270万元，为预算的101.9%。其中：企业职工基本养老保险基金支出90,824万元，为预算的108.4%；城乡居民社会养老保险基金支出20,155万元，为预算的107.7%；机关事业单位基本养老保险基金支出59,202万元，为预算的102.2%；职工基本医疗保险基金支出11,142万元，为预算的69.7%；城乡居民医疗保险基金支出55,904万元，为预算的99.3%；工伤保险基金支出478万元，为预算的106.5%；失业保险基金支出565万元，为预算的90.3%。

社会保险基金收支相抵，当年赤字10,311万元，年末滚存结余135,182万元。

（四）地方政府性债务情况

1、2020年政府债务变动情况。截止2020年底，我市政府债务余额429,769万元，较上年底增加41,808万元。具体是：

（1）当年新增债务106,644万元。其中：新增一般债券资金29,308万元、专项债券资金12,500万元、再融资债券资金64,836万元。

（2）当年偿还到期政府债务64,836万元。其中：偿还2015年置换债券到期本金8,196万元、2015年新增债券到期本金14,361万元、2017年置换债券到期本金3,280万元、2017年新增债券到期本金17,343万元、2018年新增债券到期本金21,656万元。

2、2020年政府债务余额与债务限额情况。2020年，省下达广水市政府债务限额438,825万元，其中：一般债务限额302,115万元、专项债务限额136,710万元；截止年底，我市政府债务余额与省核定限额比较，低于限额9,056万元，其中:一般债务余额低于限额1,783万元、专项债务余额低于限额7,273万元。

三、2020年财政主要工作

在市人大常委会的监督指导下，市政府认真落实有关决议，严格执行经批准的预算草案和预算调整方案，预算执行情况总体较好，财政保障能力进一步增强，财政改革发展稳步深入推进。

（一）抓实抓细疫情防控，推动经济回升向好

新冠肺炎疫情发生后，市政府把疫情防控作为最重要、最紧迫的工作来抓实抓细抓紧，全方位支持打赢疫情防控阻击战。2020年，积极争取上级转移支付资金6.17亿元，争取中央抗疫特别国债资金2.25亿元。主要用于患者救治、医护人员补助、公卫救治体系建设、防控设备购置、应急物资保障、困难群众救助、公共卫生补短板和企业纾困等。坚持疫情防控和经济社会发展“两手抓”，有力支持复工、复产、复业、复学，提速推动经济社会平稳向好发展。

（二）筑牢民生保障底线，服务“六稳”“六保”大局

一保居民就业，精准支持“三大主体”对冲疫情影响稳就业。全市社会保障和就业支出95,342万元，占财政支出总量 16.56%。市级财政发放各类生活补助及救助资金20,185万元。二保基本民生，织密扎牢全方位民生保障网安民心。2020年，安排支出18,000万元，弥补机关事业养老保险收支缺口，为全市退休人员养老金足额发放提供有力保障；拨付资金6,500万元，用于提高奖励性津贴保障标准（其中义务教育教师奖励性津贴由原4,000元/人年提高到12,000元/人年）；安排支出5,000万元，落实机关事业养老保险结算。安排支出338万元，落实在岗乡医养老保险补贴和离岗乡医生活补助；安排债券资金14,228万元，用于鄂北水资源配置广水分水口建设及农村安全饮水项目；继续减轻企业社保缴费负担，企业退休职工养老保险待遇连续16年增长，稳步提高居民医保、居民养老金、城市低保和特困人员财政补助标准。三保市场主体，纾解企业尤其是中小微企业经营之困提信心。大力实施中央减税降费政策，主动作为，全年为市场主体减负17,300万元，其中地方公共财政预算收入减少6,060万元。增加续贷周转金2,000万元，向随州金控集团追加股本金2,500万元，解决我市中小企业融资难、融资贵问题。拨付资金3,168万元，支持我市实体经济发展。安排支出844万元，落实疫情期间应急保供企业物业、电价、物流交通等补助，助力企业纡困重整。四保粮食安全，以保产保供保量稳价守护“米袋子”“菜篮子”。全年拨付粮食风险基金1,263万元、鲜蛋收储资金38万元、蔬菜企业保供补贴80万元、生猪贷款贴息20万元、“水稻、育肥猪、能繁母猪”保险1,720万元，多维保障“米袋子”“菜篮子”供给，确保老百姓的“米袋子”“菜篮子”货足价稳。五保产业链、供应链稳定，通过建链、补链、强链激活力。围绕打造地铁装备、精细化工园、循环经济产业园和壮大风机制造等产业，加大产业扶持资金投入。2020年，拨付各项支持产业发展资金9,268万元，提升产业发展韧性，激活经济新增长点；六保正常运转，精准测算库款保障系数，加大库款调度力度，防范发生支付风险。2020年，我市争取省级库款调度3亿元，保证全市财政预算资金的正常支付。

（三）优化财政支出结构，提高资金使用质效

积极贯彻落实党中央、国务院关于过“紧日子”有关要求，坚持厉行节约、节用裕民，严格压减一般性支出，严控非急需、非刚性支出，努力用政府的紧日子换取老百姓的好日子。在预算执行过程中，公用经费和非民生非重点项目支出预算压减10%，压减经费用于抗击新冠肺炎疫情和提高民生支出保障。大力清理结转结余资金，加强政府性基金预算与一般公共预算统筹衔接，积极优化财政支出结构，推进财政资金使用提质增效。聚焦关键重点领域投入，集中财力支持“三大攻坚战”、乡村振兴战略等，有效提升支出精准度。

（四）牢固树立底线思维，妥善管控债务风险

坚持底线思维，增强风险意识，切实把“清、规、控、降、防”工作做得更深更实更到位，扎紧筑牢政府性债务风险“防火墙”。一是将偿还政府债务本息纳入预算。做好政府债务本息偿付工作，确保债务风险总体可控。二是强化预警管理，实行变化趋势动态监控。三是坚持疏堵结合，稳妥化解政府隐性债务，牢牢守住风险底线。2020年，全市化解政府隐性债务33,241万元。

主任、各位副主任、各位委员，2020年全市财政运行稳中向好，财政改革稳步推进，财政职能有效发挥。这是市委科学决策和正确领导的结果，是市人大监督指导、大力支持的结果，也是各部门、镇办和社会各方面共同努力的结果。2021 年是“十四五”开局之年，市政府及财税部门将严格按照年初确定的财政收支目标，提高灵活性和有效度，推动积极的财政政策提质增效、精准有效、持续高效，以高品质财政建设和 “争当表率、争做示范、走在前列”的发展理念，为奋进“十四五”打下坚实基础。

第三部分

广水市2020年转移支付执行情况说明

一、2020广水市转移支付收入情况
　　1、2020年一般公共预算转移支付
　　2020年省下达广水市一般公共预算转移支付439315万元，其中：省级返还性收入17048万元、一般性转移支付229243万元、共同财政事权转移支付收入169493万元、专项转移支付23531万元。
　　2、2020年政府性基金转移支付
　　2020年省下达广水市政府性基金转移支付28230万元，其中：政府性基金补助收入5779万元、抗疫特别国债转移支付收入22451万元。　　

二、2020广水市转移支付支出情况
　　1、2020年一般公共预算转移支付
　　2020年一般性转移支付216573万元；专项转移支付支出23531万元，其中：一般公共服务支出310万元、国防支出6万元、教育支出653万元、科学技术支出100万元、文化体育与传媒支出147万元、社会保障和就业支出4万元、医疗卫生与计划生育支出1143万元、节能环保支出4594万元、农林水支出11141万元、资源勘探信息等支出1000万元、商业服务业等支出704万元、住房保障支出1656万元、粮油物资储备支出150万元、灾害防治及应急管理支出1793万元、其他支出130万元。

2、2020年政府性基金支出
　　文化体育与传媒支出63万元；社会保障和就业支出4047元；农林水支出454万元；其他支出1188万元、抗疫特别国债安排的支出22451万元。

广水市2020年债务情况说明

一、政府债务限额和余额比较情况

1、2020年底政府债务限额情况。2020年，省核定我市地方政府债务限额为438825万元，其中：一般债务限额302115万元，专项债务限额136710万元。与2018年债务限额362,675万元比较，增加76150万元，其中：一般债务限额增加41457万元，专项债务限额增加34693万元。

2、2020年底政府债务余额情况。截止2020年底，广水市政府债务余额429769万元，较上年债务余额增加41807万元，我市政府债务余额与省核定限额比较，低于限额9056元，其中:一般债务余额低于限额1783万元、专项债务余额低于限额7273万元。

二、2020年政府债券发行及还本付息情况

1、2020年，新增政府债务106644万元，全部为地方政府债券资金。其中：新增一般增量债券29308万元，主要用于高标准农田项目1842万元、“厕所革命”项目6288万元、农业基础设施整修资金500万元、实验室建设项目600万元、普通公路建设项目5000万元、殡仪馆建设项目500万元、水利“补短板”项目9228万元、二中学校标准化建设项目600万元、多肉小镇建设项目3000万元、一中新教学楼建设项目800万元、义务教育均衡性发展950万元；新增专项增量债券12500万元，主要二医院业务用房建设1000万元、妇幼医院综合大楼建设项目2,000万元、杨寨棚户区改造2000万元、供水公司供水设施改扩建项目3500万元、火车站站前广场2500万元、武胜关至杨寨；新增再融资债券64836万元，主要用于置换到期存量债务。

2、2020年，偿还政府到期债券64836万元，其中：一般债券57600万元，专项债券7236万元；偿还利息14346万元，其中：一般债券10207万元，专项债券4139万元。

三、政府债券资金使用安排情况

2020年，使用债券资金41,808万元，其中：一般债券使用29308万元，涉及项目11个，专项债券使用12500万元，涉及项目6个。

广水市2020年预算绩效工作执行情况说明

一、对2019年绩效目标开展了绩效评价。

全市所有一级预算单位、镇办全部开展了绩效评价。部门整体支出绩效评价94家（含镇办）、项目绩效评价157个，其中开展重点项目绩效评价6个，第三方项目绩效评价5个，3个项目纳入2020年度绩效审计计划。

二、绩效目标实现信息化管理。

三月份，市财政局引进《财政综合管理信息系统》，将绩效目标嵌入信息系统，并将绩效目标的编制作为预算编制的前提，向预算绩效一体化迈出了关键的一步。

三、加强镇办预算绩效管理。4月23日召开镇办及财政所绩效管理员专题培训会，提高了镇办预算绩效管理能力和水平。

四、绩效评价结果应用实现零的突破。

对村级财务代理记帐服务启动了绩效评价结果应用程序，对17个镇办村级代理记帐服务进行了绩效评价，对评价级次为“差”的镇办，在资金上予以削减。通过绩效评价结果的应用，对村级代理记帐的规范性和提高服务质量有了较大的促进。

五、绩效指标库建设进一步充实。

本级预算项目绩效指标库，收集了221个预算项目，绩效指标2500余项，基本满足预算部门项目绩效目标的申报。

预算部门整体支出绩效目标库，收集94个一级预算部门（含镇办）近300个年度工作绩效指标，为全面推进部门整体支出绩效评价打下坚实基础。

扶贫项目绩效指标库分为：产业扶贫、雨露计划、小额扶贫贷款贴息、贫困人口社会保障、教育扶贫、贫困村基础设施建设、易地扶贫搬迁七大类，60个具体项目，700余项绩效指标。

六、全方位开展扶贫资金绩效评价。

重点对扶贫监控平台47个项目绩效目标开展评价，同时要求财政所对所有扶贫项目开展绩效评价，根据重要性原则，对光伏发电项目开展了第三方绩效评价。

七、重点项目执行结果

2020年度，全市一级预算单位开展项目绩效评价220个，其中开展重点项目绩效评价11个（第三方绩效评价3个）。

开展重点项目绩效评价单位和项目得分情况：

1、统计局：第七次全国人口普查，金额460万元，95分。

2、退役军人事务局：在乡复员、退伍军人生活补助，金额4014万元，93分；义务兵家庭优待金，金额972万元，92分；军队离退休干部移交安置，金额539万元，95分；保险接续，金额2250万元，95分；五级体系建设，金额396万元，92分。

3、自然资源和规划局：自然资源规划及管理，金额1073.7万元，91分；国土资源调查，金额2128.51万元，91分；地质矿产资源利用与保护，金额1548.92万元，90分；自然资源利用与保护，金额1065.6万元，93分。

4、生态环境局：环境治理及河水处理专业业务支出，金额577.3万元，93分

广水市2020年“三公”经费决算执行情况说明

“三公“经费是指政府部门因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。因公出国（境）经费包括单位工作人员因公出国（境）发生的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务接待费包括单位按规定发生的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费指政府部门用于购置公务用车发生的相关支出，公务用车运行费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
　　根据财政部要求，此次，将“公务用车购置及运行费” 细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。近年来，我市各级党委、政府和行政事业单位严格执行中央八项规定和省委“六条意见”等规定，压缩“三公”经费等一般性支出，调整支出结构，着力保障和改善民生。2019年，财政拨款“三公”经费决算较预算减少，具体情况为：
　　广水市市直党政机关、全额拨款事业单位财政拨款“三公”经费决算2047万元，较年初预算减少183万元，减少8.2%。
　　一、因公出国（境）费
　　2020年，全市财政拨款因公出国（境）经费决算0万元，较年初预算保持不变。
　　二、公务用车购置及运行费
　　2020年，广水市公务用车购置及运行费费决算929万元，较年初预算增加244万元，其中：公务用车购置费0万元，较年初预算保持不变；公务用车运行费929万元，较年初预算增加244万元。
　　三、公务接待费
　　2020年，全市公务接待费决算1118万元，较年初预算减少427万元。
　　市政府将更严格的执行中央八项规定和省委“六条意见”精神，加大“三公”经费管理力度，确保“三公”经费预算“只减不增”。

第四部分

一般公共预算

广水市2020年一般公共预算收入决算表.pdf