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广水市2020年财政预算信息公开

发布时间：2020-05-07
信息来源：广水财政局
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第一部分　广水市2020年财政预算的决议

第二部分　关于广水市2020年财政预算（草案）的报告

第三部分　广水市2020年财政预算情况说明

1、广水市2020年一般公共预算税收返还和转移支付情况说明

2、广水市2020年三公经费情况说明

3、广水市2019年政府债务情况说明

4、广水市2020年预算绩效工作开展情况说明

第四部分　一般公共预算

1、一般公共预算收入表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算本级支出表

4、一般公共预算本级基本支出表

5、一般公共预算税收返还和转移支付表

6、专项转移支付分项目、分地区预算表

7、政府一般债务限额和余额情况表

8、本级汇总一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

第五部分　政府性基金预算

1、政府性基金收入表

2、政府性基金支出表

3、政府性基金本级支出表

4、政府性基金转移支付表

5、政府专项债务限额和余额情况表

第六部分　国有资本经营预算

1、国有资本经营预算收入表

2、国有资本经营预算支出表

3、本级国有资本经营预算支出表

4、对下安排转移支付的公开国有资本经营预算转移支付表

第七部分　社会保险基金预算

1、社会保险基金收入表

2、社会保险基金支出表

第八部分 财政扶贫资金公开

1、2020年本级财政安排扶贫资金

2、2020年财政安排扶贫资金

第九部分　预算调整

第一部分

第二部分

关于广水市2020年财政预算（草案）的报告

——2020年4月28日在广水市第八届人民代表大会常务委员会第27次会议上

广水市财政局局长胡文江

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向广水市八届人大常委会第27次会议报告广水市2020年财政预算（草案），请予审议。

一、2020年政府预算编制情况

政府预算编制的指导思想:

全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，为全市经济高质量发展注入新动能；坚持以人民为中心的发展理念，继续落实过“紧日子”的思想，调整优化财政支出结构，全力保障疫情防控和支持打赢“三大攻坚战”。健全预算支出标准体系，加快建立全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（一）公共财政预算编制情况

1、公共财政收入预期。因新冠肺炎疫情影响，结合广水市经济社会发展实际，广水市2020年地方公共财政预算收入预期为109,540万元，同比减少26,017万元，下降19.2%，其中：税收收入70,660 万元，同比减少26,181万元，下降27%；财政非税收入38,880 万元，同比增加164万元，增长0.4%。地方公共财政预算收入税收占比为64.5%。

2、新增支出预算安排和资金来源。按照保工资发放、保基本民生、保重大支出的原则，2020年新增支出预算51,807万元。其中：落实各项民生政策增加支出21,438万元、偿还政府债券利息增加支出4,000万元、落实改革发展政策增加支出1,741万元、落实环境保护政策增加支出520万元、落实政府决策决定增加支出1,563万元、落实审计整改增加支出167万元、落实PPP项目政府付费增加支出1,505万元、保障疫情防控增加支出20,873万元。

新增支出资金来源：争取省级财力性转移支付增加32,000万元、清理到期项目调整支出结构减少支出15,526万元、调入资金16,600万元、盘活财政存量资金3,000万元、压缩一般性支出1,200万元。当年新增支出预算资金来源合计42,309万元。

3、地方公共财政支出预算。全年本级支出预算为534,433万元，分项情况：一般公共服务支出77,427万元，与上年公共财政决算支出比较(不含增量债券资金，下同)，下降3.04%；公共安全支出18,666万元，增长0.73%；教育支出96,440万元，增长2.38%；科学技术支出7,290万元, 增长3.54%；文化旅游体育与传媒支出3,558万元, 增长3.19%；社会保障和就业支出85,358万元，增长32.21%；卫生健康支出85,616万元, 增长40.84%；节能环保支出4,499万元，增长4.41%；城乡社区支出25,620万元, 增长5.49%；农林水支出61,351万元，增长4.97%；交通运输支出30,234万元，增长2.46%；资源勘探信息等支出2,657万元，下降76.19%；商业服务业等支出597万元，增长3.65%；自然资源海洋气象等支出7,381万元，增长0.14%；粮油物资储备支出2,096万元，增长4.8%；住房保障支出7,833万元，增长1.19%；灾害防治及应急管理支出3,839万元，增长6.64%；其他支出947万元，下降27.54%；债务付息支出13,018万元，增长39.2%。

4、公共财政收支预计平衡情况。全年地方财力性收入预计562,889万元，其中：地方公共财政预算收入109,540万元，上级补助收入407,489万元，调入资金33,960万元，动用预算稳定调节基金3,000万元，其他收入8,900万元。公共财政支出562,889万元。其中：本级支出534,433万元，上解上级支出28,456万元。当年收支平衡。

（二）政府性基金预算编制情况

1、政府性基金收入预算情况。2020年，全市政府性基金收入来源合计42,400万元，其中：本级收入34,200万元、省级专项转移支付收入8,200万元。本级收入：国有土地使用权出让收入30,000万元，与上年政府性基金收入决算比较减少39.2%（下同）；城市基础设施配套费收入3,000万元，增长6.5%;污水处理费收入1,200万元，增长4.6%。专项转移支付收入：大中型水库移民后扶基金收入6,300万元，与上年政府性基金收入决算比较增加0.4%（下同）；彩票公益金收入1,900万元，减少0.2%。

2、政府性基金支出预算情况。2020年，政府性基金支出42,400万元，其中：大中型水库移民后期扶持基金支出6,300万元，同比增加0.4%；国有土地使用权出让收入安排的支出30,000万元，同比减少39.2%；城市基础设施配套费安排的支出3,000万元，同比增加6.5%；污水处理费安排的支出1,200万元，同比增加4.6%；彩票公益金安排的支出1,900万元，同比减少32.4%。

3、政府性基金预计收支平衡情况。2020年，政府性基金收入42,400万元、政府性基金支出42,400万元，当年收支平衡。

（三）社会保险基金预算编制情况

1、社会保险基金收入预算情况。2020年，全市社会保险基金收入234,952万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入74,265万元，机关事业养老保险基金收入57,901万元（本级公共财政预算调入18,000万元），失业保险基金收入396万元，城镇职工基本医疗保险基金收入18,259万元，工伤保险基金收入706万元，居民社会养老保险基金收入26,772万元，城乡居民医疗保险基金收入56,653万元。

2、社会保险基金支出预算情况。2020年，全市社会保险基金支出233,332万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出83,615万元，机关事业养老保险基金支出57,901万元，失业保险基金支出372万元，城镇职工基本医疗保险基金支出15,995万元，工伤保险基金支出449万元，居民社会养老保险基金支出18,709万元，城乡居民医疗保险基金支出56,291万元。

3、社会保险基金预计收支平衡情况。当年社会保险基金收入234,952万元，社会保险基金支出233,332万元。收支相抵，当年结余1,620万元，年末滚存结余147,112万元。

（四）地方政府债务情况

1、2019年政府债务变动情况。截止2019年底，我市政府债务余额387,962万元，较上年底增加28,566万元。具体是：

（1）当年新增债务67,710万元。其中：新增一般债券资金13,566万元、专项债券资金15,000万元、再融资债券资金39,144万元。

（2）当年偿还到期政府债务39,144万元。其中：偿还2014年新增债券到期本金13,688万元、2016年置换债券到期本金9,102万元、2016年新增债券到期本金11,550万元、2018年置换债券到期本金4,804万元。

2、2019年政府债务余额与债务限额情况。2019年，省下达广水市政府债务限额402,933万元，其中：一般债务限额285,659万元、专项债务限额117,274万元；截止2019年底，我市政府债务余额与省核定限额比较，低于限额14,971万元，其中:一般债务余额低于限额14,634万元、专项债务余额低于限额337万元。

二、政府预算执行形势分析

受全面落实国家减税降费政策、新冠肺炎病毒爆发引起的“黑天鹅”事件以及养老保险基金穿底造成的“灰犀牛”事件影响，2020年全市财政工作是数十年来形势最为严峻的一年，财政运行的压力传导将进一步凸显，市级财政收入将首次出现负增长，财政收支矛盾将进一步加剧，当年收支差近8亿元，市级财政运行风险加大。一是财政收入出现掉收。新冠肺炎对我市经济后续产生的影响还难以估量，减税降费政策的落实还将持续到6月底， 2020年市级地方一般公共预算收入掉收已成定局。二是本级财政家底已全部盘空。近年来，由于落实积极财政政策和统筹盘活财政存量资金的要求，以前年度积攒的一点“老底子”已经涮干用净。三是财政刚性支出集中增长。保工资、保运转、保基本民生等支出增长较快。到期政府债务付息、PPP项目政府付费、重点项目保障等刚性支出使原本复杂且严峻的财政形势雪上加霜。

三、保障预算执行的工作措施

2020年，是全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的关键之年，是深化财政体制改革打好“三大攻坚战”的决胜之年，是实施“十三·五”规划的收官之年和编制“十四·五”规划的奠基之年，我们将坚定信心，保持定力，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作。

（一）突出抓好财源征管

一是全力支持企业复工复产，帮助企业渡过难关。一方面，联合金融部门，创新财政支持机制、加大政策扶持力度、用好、用足现有政策，为企业开拓融资渠道、降低融资成本；另一方面，落实好对抗“疫”重点企业、中小微企业、稳岗就业重点企业的减税降费政策和财政补贴政策。二是加强税收征管。对重点税源采取“盯户式、链条式、清单式”监控，确保税收收入及时、足额、均衡入库；三是严格执行各项专项收入征收政策。

（二）强化预算执行硬约束

牢固树立过“紧日子”思想，勤俭办一切事业，坚决压减一般性支出，持续压缩 “三公”经费支出，规范“公务卡”结算，严格新增资产配置管理，盘活存量资金和资产，集中财力重点保障重大政策支出和民生支出。严格执行人大批准的预算，严控预算调整和调剂事项，加快预算执行进度。

（三）全面实施预算绩效管理

加快构建“全方位、全过程、全覆盖”的全面预算绩效管理体系，将政府所有收支预算全面纳入预算绩效管理。全面开展预算绩效评价，深入推进部门整体支出、项目预算支出和财政政策绩效评价。强化发展性支出项目预算事前评估，加强项目预算前期评审论证，推动项目预算绩效目标管理与日常工作相互促进。完善预算绩效监控机制，对预算执行和绩效目标实行制度化、常态化监控管理，逐步建立预算执行动态调整机制。建立预算绩效管理考核工作机制，加强绩效评价结果运用，推进预算绩效管理与预算管理相融合。落实预算绩效责任追究机制，提高财政资金使用效益。

（四）有效防控财政运行风险

严格执行地方政府债务限额管理和预算管理制度，坚决遏制隐性债务增量，妥善化解隐性债务存量，进一步健全政府债务风险防控长效机制，筑牢政府债务风险防控“防火墙”。加强国库资金管理，完善国库集中支付制度，强化预算执行动态监控，规范财政暂存暂付款管理，防范财政运行风险。建立财政资金监督管理全覆盖长效机制，防范违反财经纪律行为发生。

主任、各位副主任、各位委员：今年财政改革发展的任务尤其艰巨，预算执行困难程度更为突显，财政工作迫切需要社会各界的关心和支持。政府财政部门将围绕本次会议确定的目标任务，坚持新发展理念，积极向上争取政策空间，竭尽全力履职尽责，严防各类风险，为广水经济社会发展作出应有的贡献！

第三部分

广水市2020年财政预算情况说明

2020年一般公共预算税收返还和转移支付情况说明

上级补助收入407,489万元，其中：返还性收入22,808万元，一般性转移支付收入346,371万元，专项转移支付收入38,310万元。具体项目情况是：

1、返还性收入22,808万元，其中：营改增税收返还收入-397万元、成品油税费改革税收返还收入1,359万元、增值税税收返还收入5,728万元、消费税税收返还收入8,312万元、其他税收返还收入7,806万元。

2、一般性转移支付收入346,371 万元，主要项目：均衡性转移支付收入39,266万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入62,828万元、结算补助收入600万元、公共安全共同财政事权转移支付收入2,908万元、教育共同财政事权转移支付收入15,477万元、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入698万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入54,609万元、医疗卫生共同财政事权转移支付收入64,042万元、节能环保共同财政事权转移支付收入195万元、农林水共同财政事权转移支付收入23,883万元、交通运输共同财政事权转移支付收入16,739万元、住房保障共同财政事权转移支付收入3,015万元、粮油物资储备共同财政事权转移支付收入1167万元、其他共同财政事权转移支付收入2,033万元、产粮（油）大县奖励资金收入1,855万元、重点生态功能区转移支付收入6,853万元、固定数额补助收入42,042万元、革命老区转移支付收入2,462万元、贫困地区转移支付收入5,267万元、其他一般性转移支付收入432万元。

3、专项转移支付收入38,310万元，主要项目是：一般公共服务370万元、国防6万元、公共安全80万元、教育796万元、科学技术20万元、文化体育与传媒15万元、社会保障和就业7,781万元、医疗卫生与计划生育9184万元、节能环保1,940万元、城乡社区350万元、农林水9,300万元、交通运输1,300万元、资源勘探信息等288万元、商业服务业等145万元、自然资源海洋气象等2,143万元、住房保障3,863万元、粮油物资储备168万元、灾害防治及应急管理513万元、其他收入48万元。

广水市2020年三公经费情况说明

“三公”经费是指政府部门因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。因公出国（境）经费包括单位工作人员因公出国（境）发生的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等；公务接待费包括单位按规定发生的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置费指政府部门用于购置公务用车发生的相关支出，公务用车运行费包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

近年来，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神及中央、省、市决策部署，坚持稳中求进的工作总基调，继续实施积极的财政政策，为全市经济高质量发展注入新动能。坚持以人民为中心的发展理念，继续落实过“紧日子”的思想，调整优化财政支出结构，具体情况为：市直党政机关、全额拨款事业单位财政拨款“三公”经费预算2240万元，较同期减少310.2万元，下降12%。

一、因公出国（境）费2020年，全市财政拨款因公出国（境）经费预算0万元，与同期比较，减少24.2万元，下降100%。

二、公务用车购置及运行费2020年，市级公共财政安排公务用车购置费预算0万元，与同期比较，减少50万元，下降100%。财政拨款公务用车运行费预算为690万元，与同期比较，减少80万元，下降10%。

三、公务接待费2020年，全市公务接待费财政拨款预算1550万元，较上年减少156万元，同比下降9%。

一般公共预算“三公经费”减少主要原因是：受机构改革影响，部分单位职能整合、机构合并，全面落实压缩一般公共预算“三公经费”政策，核算口径发生变化。

广水市举借政府债务情况说明

一、政府债务限额和余额比较情况

1、2019年底政府债务限额情况。2019年，省核定我市地方政府债务限额为402,933万元，其中：一般债务限额285,695万元，专项债务限额117,274万元。与2018年债务限额362,675万元比较，增加40,294万元，其中：一般债务限额增加25,037万元，专项债务限额增加15,257万元。

2、2019年底政府债务余额与债务限额比较。截止2019年底，广水市政府债务余额387,962万元，较上年债务余额增加28,566万元，我市政府债务余额与省核定限额比较，低于限额14,971万元，其中:一般债务余额低于限额14,634万元、专项债务余额低于限额337万元。

二、政府债务情况

1、新增政府债务情况。2019年，新增政府债务67,710万元，全部为地方政府债券资金。其中：新增一般增量债券13,566万元，主要用于高标准农田项目1,600万元、“厕所革命”项目2,366万元、城市生活垃圾无害化处理项目1600万元、普通公路建设项目5,000万元、水利“补短板”项目2,000万元、门诊大楼建设项目1,000万元；新增专项增量债券15,000万元，主要用于土地储备项目10，000万元、医院综合大楼建设项目1,000万元、乡镇卫生院建设4,000万元；新增再融资债券39,144万元，主要用于置换到期存量债务。

2、政府债务偿还情况。2019年，偿还政府到期债券39,144万元，其中：一般债券39,144万元，专项债券0万元；偿还利息12,915万元，其中：一般债券9,288万元，专项债券3,627万元。2020年，预计偿还政府债券本金64,836万元，利息13,683.19万元。

3、政府债券资金使用安排情况。2020年，预算安排债券资金41,808万元，其中：一般债券安排29308万元，涉及项目11个，专项债券安排12500万元，涉及项目6个。

广水市2020年预算绩效工作开展情况说明

（1）对2019年绩效目标开展了绩效评价。

全市所有一级预算单位、镇办全部开展了绩效评价。部门整体支出绩效评价94家（含镇办）、项目绩效评价157个，其中开展重点项目绩效评价6个，第三方项目绩效评价5个，3个项目纳入2020年度绩效审计计划。

（2）绩效目标实现信息化管理。

三月份，市财政局引进《财政综合管理信息系统》，将绩效目标嵌入信息系统，并将绩效目标的编制作为预算编制的前提，向预算绩效一体化迈出了关键的一步。

（3）加强镇办预算绩效管理。

4月23日召开镇办及财政所绩效管理员专题培训会，提高了镇办预算绩效管理能力和水平。

（4）绩效评价结果应用实现零的突破。

对村级财务代理记帐服务启动了绩效评价结果应用程序，对17个镇办村级代理记帐服务进行了绩效评价，对评价级次为“差”的镇办，在资金上予以削减。通过绩效评价结果的应用，对村级代理记帐的规范性和提高服务质量有了较大的促进。

（5）绩效指标库建设进一步充实。