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财政专户收支-专户科目明细账

发布时间：2024-03-14
信息来源：蔡河镇大庙村村民委员会
【字体：大中小】

财政专户收支-专户科目明细账
单位:元
2023年		凭证号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
月	号	凭证号	摘要	借方	贷方	借/贷	余额
			上年接转			贷	223,571.60
1	31	4	大庙村宁可瑞交质保金		5,000.00	贷	228,571.60
1	31	8	大庙村驻村工作经费(调账)		10,000.00	贷	238,571.60
			大庙村退役军人建站(调账)		5,000.00	贷	243,571.60
			大庙村党建工作经费(调账)		2,000.00	贷	245,571.60
			大庙村镇福利院卡口人员工资(调账)		7,200.00	贷	252,771.60
			大庙村创森环境整治(调账)		20,000.00	贷	272,771.60
			大庙村历欠(调账)		23,630.00	贷	296,401.60
			大庙村土地平整(调账)		18,459.00	贷	314,860.60
			大庙村疫苗补贴(调账)		7,126.00	贷	321,986.60
			大庙村塘堰整治(调账)		60,000.00	贷	381,986.60
			大庙村文化广场(调账)		30,000.00	贷	411,986.60
			大庙村维稳(调账)		4,000.00	贷	415,986.60
1	31	15	大庙村护林防火费	20,000.00		贷	395,986.60
			大庙村垃圾清理	10,000.00		贷	385,986.60
			大庙村厕所革命整改	7,900.00		贷	378,086.60
			大庙村党建工作经费	2,000.00		贷	376,086.60
			大庙村镇福利院守卡口人员工资	7,200.00		贷	368,886.60
			大庙村2022年天然林分配	16,513.80		贷	352,372.80
			大庙村制作宣传牌费用	5,000.00		贷	347,372.80
			大庙村塘堰整修	40,000.00		贷	307,372.80
			大庙村2022年干部工资	106,000.00		贷	201,372.80
			大庙村打字复印费	4,755.00		贷	196,617.80
			大庙村疫情防控聘请人员工资	7,126.00		贷	189,491.80
2	28	3	大庙村彭维兵交质保金		4,000.00	贷	193,491.80
4	30	4	大庙村自建房		6,436.00	贷	199,927.80
			大庙村职工因病离职补助		20,000.00	贷	219,927.80
4	30	11	大庙村国土资源局取职工补助	20,000.00		贷	199,927.80
6	30	10	大庙村退质保金(塘堰清淤)	5,000.00		贷	194,927.80
7	31	3	大庙村光伏电费(调账)		30,000.00	贷	224,927.80
		9	大庙村光伏分配(10组环境整治)	30,000.00		贷	194,927.80
8	31	9	大庙村天然林(调账)		20,368.00	贷	215,295.80
		13	大庙村文化广场路灯安装	13,100.00		贷	202,195.80
			大庙村公路管护人员工资	3,000.00		贷	199,195.80
10	31	3	大庙村高存容退粮补		1,100.00	贷	200,295.80
		4	大庙村厕所革命(调账)		9,000.00	贷	209,295.80
			大庙村厕改(调账)		10,000.00	贷	219,295.80
		10	大庙村厕所革命	9,000.00		贷	210,295.80
11	30	8	大庙村退还实际种粮一次性补贴	1,100.00		贷	209,195.80
12	31	13	大庙村2023年干部工资(预支)	15,000.00		贷	194,195.80
			大庙村厕所整改	10,000.00		贷	184,195.80
			大庙村危房拆除	5,000.00		贷	179,195.80

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