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2026年第1-2季度财务收支情况

发布时间：2026-07-24
信息来源：城郊街道办事处跑马场村村民委员会
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广水市城郊办事处2026年村级专户存款日记账
科目:专户存款
子科目:跑马场
月	日	凭证号	项目摘要	收入	支出	借贷	余额	核对
			接上年余额				671,128.73
1	22		拨跑马场社区购买办公用品费用（曹国秀）		2,045.00		669,083.73
1	22		拨跑马场社区2026年1月职工保险单位部分(广水市城郊街道跑马场社区居民委员会）		22,920.82		646,162.91
1	22		拨跑马场社区防洪排涝征地补偿费		236,609.80		409,553.11
1	22		拨跑马场社区维修费用（广水市柴老二幕墙门窗经营部）		2,200.00		407,353.11
1	22		拨跑马场社区2025年3-10月广告牌制作费用（广水市艺宏广告传媒有限公司）		1,616.00		405,737.11
1	22		拨跑马场社区购买打印机、交换机、路由器等资金（广水市鑫智联科技）		4,910.00		400,827.11
1	22		收跑马场社区拨付失败广水市柴老二幕墙门窗经营部转入款	2,200.00			403,027.11
1	22		退回重拨跑马场社区维修费用（柴果）		2,200.00		400,827.11
1	27		跑马场社区生育津贴（付小满生育）	5,547.52			406,374.63
			本月余额				406,374.63
2	5		跑马场社区公路养护资金	15,000.00			421,374.63
2	6		收跑马场社区2024年度单位部分公积金（公用）	69,876.00			491,250.63
2	6		拨跑马场社区2025年洁美家园管理员工资（秦建民）		28,000.00		463,250.63
2	6		拨跑马场社区2025年聘请干部工资(程敦明）		28,000.00		435,250.63
2	6		拨跑马场社区2026年2月职工社保单位部分（广水市街道跑马场社区居民委员会）		22,920.82		412,329.81
2	6		拨跑马场社区2025年监督委员会误工补助		4,500.00		407,829.81
2	6		拨跑马场社区防洪排涝征地补偿费		22,940.00		384,889.81
2	6		拨跑马场社区拨社区工作者付小满生育津贴款		5,547.52		379,342.29
2	9		收跑马场社区23号地块矛盾纠纷协调费	30,000.00			409,342.29
2	9		收跑马场社区工作经费	66,216.00			475,558.29
2	9		收跑马场基础设施建设资金	24,000.00			499,558.29
2	9		收跑马场社区工作经费	5,000.00			504,558.29
2	10		跑马场社区公益性岗位资金	3,000.00			507,558.29
2	10		收跑马场社区基础设施建设资金	10,000.00			517,558.29
2	28		本月余额				517,558.29
3	9		跑马场社区临时占地及地面附着物补偿费	26,050.00			543,608.29
3	25		拨跑马场社区2026.3医保、社保单位部分（广水市城郊街道跑马场社区居民委员会）		22,920.82		520,687.47
			本月余额				520,687.47
4	28		拨跑马场社区2026.4医保、社保单位部分（广水市城郊街道跑马场社区居民委员会）		22,920.82		497,766.65
4	30		本月余额				497,766.65
5	11		跑马场社区防洪排涝征地补偿款	1,294,663.00			1,792,429.65
5	12		收跑马场社区湖北溢金房地产开发有限公司转入补偿款（果树损坏赔款）	10,000.00			1,802,429.65
5	22		拨跑马场社区2026.5医保、社保单位部分（广水市城郊街道跑马场社区居民委员会）		22,920.82		1,779,508.83
5	22		拨跑马场社区防洪排涝征地补偿费（批量发放）		497,102.65		1,282,406.18
5	22		拨跑马场社区防洪排涝征地补偿费（批量发放）		914.00		1,281,492.18
5	31		本月余额				1,281,492.18
6	24		拨跑马场社区2026.6医保、社保单位部分（广水市城郊街道跑马场社区居民委员会）		22,920.82		1,258,571.36
6	30		本月余额				1,258,571.36

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