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广水市城郊办事处2022年村级专户存款日记账

发布时间：2022-07-26
信息来源：城郊街道办事处石桥村村民委员会
【字体：大中小】


科目:专户存款
子科目:石桥村
月	日	凭证号	项目摘要	收入	支出	借贷	余额	核对
			2021年12月底余额				446,221.96
1	5		石桥村上级拨来各级专项资金	50000.00			496,221.96
1	7		石桥村驻村工作队宿舍改造费用	85000.00			581,221.96
1	11		拨石桥村驻村工作队住房改造资金（刘明勇）		85,000.00		496,221.96
1	11		拨石桥村还历欠款（王秀兰）		14,025.00		482,196.96
1	11		拨石桥村办公室宣传栏资金（广水市兰天传媒装饰有限公司）		6,980.00		475,216.96
1	18		拨石桥村办公室设施资金（李栋）		1,650.00		473,566.96
1	18		拨石桥村护林员工资（刘明刚）		6,000.00		467,566.96
1	18		拨石桥村护林员工资（代立荣）		6,000.00		461,566.96
1	18		拨石桥村还历欠款（王敦朝）		1,668.00		459,898.96
1	18		拨石桥村2021年光伏收益分配资金		37,200.00		422,698.96
1	25		收石桥村2021年度村级结算款	74400.00			497,098.96
1	28		拨石桥村2021年干部工资		135,000.00		362,098.96
1	28		收维稳经费（胡家桥4千.富康20000.石桥20000.）	20000.00			382,098.96
1	25		城郊办17个村主职工资	40000.00			422,098.96
1	28		收2021年各村保洁员工资（15个村）	11550.00			433,648.96
1	28	石桥村	2021年厕所革命户厕登记摸排费用	4000.00			437,648.96
1	28	石桥村	收2021年度各村（社区）疫情防控费用	10715.00			448,363.96
1	29		2021年各村公路养护工程款	5000.00			453,363.96
1	28		办事处各村天然林、公益林（省级、国家级）资金	59749.70			513,113.66
2	21		收汉口银行股份有限公司随州分行石桥村驻村工作经费存入款	25000.00			538,113.66
3	30		拨石桥村广告制作安装资金（武汉佳兴时代广告有限公司）		8400		529,713.66
3	30		拨石桥村复印费（随州市随经印务部）		317		529,396.66
5	19		收石桥2021年度工作经费	2000.00			531,396.66
5	19		收石桥2021年度护林防火经费	5000.00			536,396.66
5	19		收石桥2021年度纪检委员津贴	1560.00			537,956.66
5	19		收石桥村地质灾害专项资金	20000.00			557,956.66
5	19		收2021年10-12月光伏收益资金	31381.85			589,338.51
5	16		拨石桥村道路扩宽及塘堰整修项目资金(代立荣)		33000		556,338.51
5	16		拨石桥村2021年移民增长种植基地资金(广水市和诚建筑劳务有限公司)		38000		518,338.51
5	16		拨石桥村安装导视牌尾款(武汉佳兴时代广告有限公司)		3600		514,738.51
5	16		拨石桥村还历欠资金		24501		490,237.51
6	16		2022年石桥村乡村振兴资金	200000			690,237.51
6	20		拨石桥村乡村振兴衔接资金(广水市城郊办石桥村股份经济合作社)		200000		490,237.51
6	22		收广水市城郊财政所转入石桥村环境整治费用	10000			500,237.51
7	7		拨石桥村还农户历欠款		86619.00		413,618.51
7	7		拨石桥村植树节购树苗（广水市能信苗木）		6750.00		406,868.51

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