城郊油榨桥村2024年村级专户存款日记账
- 发布时间：2025-02-26
- 信息来源：城郊街道办事处油榨桥村村民委员会
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| 广水市城郊办事处油榨桥村2024年村级专户存款日记账 | |||||||
| 科目:专户存款 | |||||||
| 子科目:油榨桥 | |||||||
| 月 | 日 | 项目摘要 | 收入 | 支出 | 余额 | 核对 | |
| 1 | 1 | 承上年余额 | 114,429.36 | ||||
| 1 | 11 | 拨油榨桥村宣传复印费（广水市应山美工广告） | 8,045.00 | 106,384.36 | |||
| 1 | 11 | 拨油榨村桥2021年12-2023年11月电费（李聪聪） | 8,796.02 | 97,588.34 | |||
| 1 | 29 | 收油榨桥村支持村级发展工作经费 | 50,000.00 | 147,588.34 | |||
| 1 | 30 | 拨油榨桥村卫生室购买空调资金（广水市工贸家电商贸有限公司） | 7,199.00 | 140,389.34 | |||
| 1 | 30 | 拨油榨桥村办公室不锈钢宣传字（湖北李氏雯昶传媒有限公司） | 6,360.00 | 134,029.34 | |||
| 1 | 30 | 收油榨桥村广水市工贸家电商贸有限公司发放失败退回款 | 7,199.00 | 141,228.34 | |||
| 1 | 30 | 第三季度光伏收益资金油榨桥50562.65 | 50,562.65 | 191,790.99 | |||
| 1 | 31 | 拨油榨桥村一楼办公室购买空调资金（王定涛） | 6,000.00 | 185,790.99 | |||
| 1 | 31 | 拨退回重拨油榨桥村卫生室购买空调资金（广水工贸家电商贸有限公司） | 7,199.00 | 178,591.99 | |||
| 1 | 31 | 收油榨桥村工作经费 | 27,960.00 | 206,551.99 | |||
| 1 | 11 | 拨光伏发电站做围栏资金（刘意） | 7,980.00 | 198,571.99 | |||
| 2 | 2 | 拨油榨桥村一组涂家店至朱家湾道路栽树挖窝资金（李婉） | 24,900.00 | 173,671.99 | |||
| 2 | 2 | 拨油榨桥村一组黄土塘整修资金（刘斌） | 53,004.00 | 120,667.99 | |||
| 2 | 4 | 油榨桥村公益性岗位资金 | 27,000.00 | 147,667.99 | |||
| 2 | 6 | 收油榨桥村基础设施建设资金 | 200,000.00 | 347,667.99 | |||
| 2 | 6 | 收油榨桥村纪检委员岗位津贴 | 1,560.00 | 349,227.99 | |||
| 2 | 6 | 收油榨桥村宣传工作经费 | 4,200.00 | 353,427.99 | |||
| 2 | 7 | 拨油榨桥村塘堰整修资金（张苗） | 40,968.00 | 312,459.99 | |||
| 2 | 7 | 拨油榨桥村2022年李家河道清淤资金（李婉） | 60,750.00 | 251,709.99 | |||
| 2 | 7 | 拨油榨桥村民俗文化馆广场建设资金（黄小康） | 50,000.00 | 201,709.99 | |||
| 2 | 7 | 拨油榨桥村办公室门面平整资金（汪士国） | 30,240.00 | 171,469.99 | |||
| 2 | 7 | 拨油榨桥村2023年第三季度光伏分配资金 | 50,570.00 | 120,899.99 | |||
| 3 | 12 | 拨油榨桥村三组土地处罚（广水市非税收入汇缴结算户） | 127,681.00 | -6,781.01 | |||
| 上月余额 | -6,781.01 | ||||||
| 4 | 1 | 收油榨桥村村级环境整治样板点保洁费 | 50400.00 | 43,618.99 | |||
| 4 | 1 | 收油榨桥村环境整治资金 | 75000.00 | 118,618.99 | |||
| 4 | 2 | 拨油榨桥公益性公墓建设资金 | 100000.00 | 218,618.99 | |||
| 4 | 3 | 拨油榨桥村公益性公墓建设（万晟弘建设工程有限公司） | 90000.00 | 128,618.99 | |||
| 4 | 7 | 收油榨桥村公益性公墓建设退回款 | 90000.00 | 218,618.99 | |||
| 4 | 7 | 退回重拨油榨桥村公益性公墓建设 | 90000.00 | 128,618.99 | |||
| 4 | 23 | 拨油榨桥村战地医院及民俗文化馆项目建设资金 | 50000.00 | 178,618.99 | |||
| 4 | 23 | 拨油榨桥村村民委员会办公室维修费 | 10000.00 | 188,618.99 | |||
| 4 | 24 | 收油榨桥村美丽乡村建设资金 | 300000.00 | 488,618.99 | |||
| 5 | 8 | 拨油榨桥村扶贫帮扶资金 | 120000.00 | 608,618.99 | |||
| 5 | 15 | 拨油榨桥村荷花基地安装吊桥（广水市煌城观旅游服务有限公司） | 110000.00 | 498,618.99 | |||
| 5 | 15 | 拨油榨桥村富晒葡萄建设附属项目（广水市滨铭土石方工程有限公司） | 163000.00 | 335,618.99 | |||
| 5 | 16 | 拨第四季度光伏扶贫电站收益资金油榨桥 | 30298.24 | 365,917.23 | |||
| 5 | 30 | 拨油榨桥村三组断头道路硬化（应家志） | 83500.00 | 282,417.23 | |||
| 5 | 30 | 拨油榨桥村2023年离任干部补助 | 14900.00 | 267,517.23 | |||
| 5 | 30 | 拨油榨桥村三地一房改革射干草药种植（陈小姗） | 99200.00 | 168,317.23 | |||
| 6 | 3 | 拨油榨桥村2022年龙卷风损坏葡萄大棚维修资金（汪士国） | 96355.60 | 71,961.63 | |||
| 6 | 3 | 拨油榨桥村2021年户厕整改材料费（广水市超博商贸有限公司） | 29690.00 | 42,271.63 | |||
| 6 | 3 | 拨油榨桥村购买办公用品资金（宿迁祥顺凌通办公用品有限公司） | 3340.00 | 38,931.63 | |||
| 6 | 4 | 收油榨桥村基础设施建设资金 | 127000.00 | 165,931.63 | |||
| 6 | 12 | 拨油榨桥村黄家湾泵站安装水泵设施（广水市应山正泰电器经营部） | 20000.00 | 145,931.63 | |||
| 6 | 12 | 拨油榨桥村2022年度泵站维修（广水市应山正泰电器经营部） | 7628.00 | 138,303.63 | |||
| 6 | 12 | 拨油榨桥村2024年荷花基地购买水泵（广水市应山正泰电器经营部） | 3784.00 | 134,519.63 | |||
| 6 | 12 | 拨油榨桥村2022至2024年村公益性岗位资金 | 61800.00 | 72,719.63 | |||
| 6 | 13 | 拨油榨桥红色文化馆经费 | 50000.00 | 122,719.63 | |||
| 6 | 13 | 拨油榨桥党建观摩经费 | 10000.00 | 132,719.63 | |||
| 6 | 20 | 拨油榨桥村2024年1-6月及2023年绩效资金 | 70000.00 | 62,719.63 | |||
| 6月余额 | 62,719.63 | ||||||
| 7 | 2 | 收油榨桥村2024年1-6月工资及2023年年底绩效工资 | 70000.00 | 132,719.63 | |||
| 7 | 3 | 收广水市广郊鸿运农业服务有限公司转入油榨桥村2023年短茬收割补贴资金 | 10000.00 | 142,719.63 | |||
| 7 | 9 | 油榨桥村共青团工作经费 | 10000.00 | 152,719.63 | |||
| 7 | 17 | 收油榨桥村低茬收割补贴资金（转移支付） | 17848.00 | 170,567.63 | |||
| 7 | 22 | 油榨桥村村级化债以奖代补资金 | 35761.57 | 206,329.20 | |||
| 7 | 31 | 2024年第一季度光伏电站收益资金油榨桥 | 35361.96 | 241,691.16 | |||
| 8 | 1 | 油榨桥村慰问困难群众及积分兑换物资资金（幸福家园） | 3610.00 | 245,301.16 | |||
| 8 | 2 | 油榨桥“五星”村党组织奖励资金 | 20000.00 | 265,301.16 | |||
| 8 | 8 | 拨油榨桥村战地医院装修及周边绿化资金（广水市诚颖建筑工程有限公司) | 69275.00 | 196,026.16 | |||
| 8 | 19 | 拨油榨村公墓建设尾款（湖北省万晟弘建设工程有限公司） | 31000.00 | 165,026.16 | |||
| 165,026.16 | |||||||
| 10 | 15 | 拨油榨桥村文化宣传广告费（广水市浩美广告制作部) | 2,682.00 | 162,344.16 | |||
| 10 | 15 | 拨油榨桥村文化宣传广告费（广水市智诚广告图文) | 1,600.00 | 160,744.16 | |||
| 10 | 15 | 拨油榨桥村办公抗旱二组光伏电费（李聪聪） | 9,865.67 | 150,878.49 | |||
| 10 | 17 | 拨油榨桥村领取备用金（李聪聪） | 5,000.00 | 145,878.49 | |||
| 10 | 30 | 调账油榨桥村体育彩票公益金支持体育事业资金（文体局支持村文化馆建设） | 30,000.00 | 175,878.49 | |||
| 11 | 8 | 拨油榨桥村2023年第四季度光伏收益分配 | 30,239.00 | 145,639.49 | |||
| 11 | 8 | 拨油榨桥村2024年第一季度光伏收益分配 | 35,330.00 | 110,309.49 | |||
| 11 | 14 | 拨油榨桥村2023年劳务用工 | 102,210.00 | 8,099.49 | |||
| 11 | 25 | 调账油榨桥村“小三级”工会典型培训项目补助资金 | 10,000.00 | 18,099.49 | |||
| 11 | 25 | 调账油榨桥村产业联合会补助项目资金 | 15,000.00 | 33,099.49 | |||
| 11 | 25 | 调账油榨桥村“小三级”工会建设项目补助资金 | 5,000.00 | 38,099.49 | |||
| 11 | 26 | 调账油榨桥“村民之家”建设以奖代补工作经费 | 10,000.00 | 48,099.49 | |||
| 11 | 26 | 2023年公路养护资金油榨桥 | 4,000.00 | 52,099.49 | |||
| 12 | 2 | 收广水市城郊财政所油榨桥村7-12月工资转入款 | 54,000.00 | 106,099.49 | |||
| 12 | 3 | 油榨桥村2024年2季度光伏发电收益 | 53,065.22 | 159,164.71 | |||
| 12 | 10 | 拨油榨桥村民俗馆购买复古家具（柳慈和） | 30,000.00 | 129,164.71 | |||
| 12 | 11 | 油榨桥村殡葬改革工作经费 | 4,000.00 | 133,164.71 | |||
| 12 | 20 | 油榨桥村2024城郊办事处离任主副职干部补贴 | 15,500.00 | 148,664.71 | |||
| 12 | 25 | 油榨桥村“老兵之家”建设资金 | 20,000.00 | 168,664.71 | |||
| 12 | 25 | 拨油榨桥村购买空调及电器资金（广水一河两岸商贸有限公司） | 8,020.00 | 160,644.71 | |||
| 12 | 25 | 拨油榨桥村7-12月工资 | 54,000.00 | 106,644.71 | |||
| 12 | 25 | 拨油榨桥村购买办公用品资金（庐江县泥河镇朱术平办公用品经营部） | 4,900.00 | 101,744.71 | |||
| 12 | 26 | 油榨桥收广水一河两岸商贸有限公司转入款 | 8,020.00 | 109,764.71 | |||
| 12 | 26 | 退回重拨油榨桥村购买空调及电器资金（广水一河两岸商贸有限公司） | 8,020.00 | 101,744.71 | |||
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