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城郊街道油榨桥村2026年村级专户存款日记账

发布时间：2026-07-27
信息来源：城郊街道办事处油榨桥村村民委员会
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广水市城郊办事处2026年村级专户存款日记账
科目:专户存款
子科目:油榨桥
月	日	凭证号	项目摘要	收入	支出	借贷	余额	核对
			接上年余额				161,851.41
1	13		拨油榨桥村光伏电站维修费（海南宜祥科技有限公司）		9,900.00		151,951.41
1	22		拨油榨桥村荷花基地购买水泵及配件资金（广水市应山正泰电器经营部）		14,493.00		137,458.41
			本月余额				137,458.41
2	5		油榨桥村公路养护资金	5,000.00			142,458.41
2	9		收油榨桥村工作经费	27,960.00			170,418.41
2	9		收油榨桥村工作经费	20,000.00			190,418.41
2	10		油榨桥村公益性岗位资金	19,500.00			209,918.41
2	10		拨油榨桥村2024年安装减速板及提示牌费用（广水市程信务实劳务有限责任公司）		32,743.00		177,175.41
2	10		拨油榨桥村2021年荷花基地制作广告牌费用（广水市程信务实劳务有限责任公司）		23,145.22		154,030.19
2	10		拨油榨桥村2024年至2025年电脑维修及耗材费用（广水市卓越电子科技有限公司）		5,750.00		148,280.19
2	10		拨油榨桥村宣传牌标语及复印费（广水市应山美工广告经营部）		6,128.00		142,152.19
2	10		拨油榨桥村2021年荷花基地制作广告牌费用（广水市程信务实劳务有限责任公司）		111.18		142,041.01
2	11		收油榨桥锦荷谷土地流转资金	80,000.00			222,041.01
2	12		拨油榨桥村2025年护林防火、环境卫生公益性岗位工资（批量发放）		45,000.00		177,041.01
2	12		拨油榨桥村2025年荷花基地征用土地流转补偿费		80,024.00		97,017.01
			本月余额				97,017.01
3	12		支持油榨桥村基础设施建设资金	120,000.00			217,017.01
3	17		拨油榨桥村锦荷谷水电安装费（深圳融尚建设有限公司）		120,000.00		97,017.01
3	25		拨油榨桥村备用金（李聪聪）		5,000.00		92,017.01
3	27		拨油榨桥村2021年购买葡萄苗木资金（广水市成共禾业有限公司）		30,000.00		62,017.01
3	27		收油榨桥村广水市成共禾业有限公司拨付失败退回款	30,000.00			92,017.01
3	30		拨油榨桥村2021年购买葡萄苗木资金（广水市成共禾农业有限公司）		30,000.00		62,017.01
3	31		本月余额				62,017.01
4	30		本月余额				62,017.01
5	31		本月余额				62,017.01
6	2		油榨桥村工作经费	3,000.00			65,017.01
6	26		拨油榨桥村2025年第三季度光伏发电资金（劳务用工）		19,500.00		45,517.01
6	26		拨油榨桥村2025年第三季度光伏发电资金（劳务用工）		30,000.00		15,517.01
6	26		拨油榨桥村2025年第三季度光伏发电资金（劳务用工）		2,000.00		13,517.01
6	26		收天然林停伐管护补助资金油榨桥	104.00			13,621.01
6	30		本月余额				13,621.01

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