长辛村2022年村级专户存款日记帐
- 发布时间：2022-07-27
- 信息来源：城郊街道办事处长辛村村民委员会
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| 广水市城郊办事处2022年村级专户存款日记账 | ||||||||
| 科目:专户存款 | ||||||||
| 子科目:长辛 | ||||||||
| 月 | 日 | 凭证号 | 项目摘要 | 收入 | 支出 | 借贷 | 余额 | 核对 |
| 2021年12月底余额 | 82,058.62 | |||||||
| 1 | 24 | 拨长辛村光伏发电分配资金 | 17,980.00 | 64,078.62 | ||||
| 1 | 24 | 拨长辛网格员工资（吴义平） | 18,000.00 | 46,078.62 | ||||
| 1 | 24 | 拨长辛村环库公路不足0.3亩补偿款 | 14,060.00 | 32,018.62 | ||||
| 1 | 27 | 拨长辛村疫苗接种接送人车费（王长友） | 11,000.00 | 21,018.62 | ||||
| 1 | 27 | 拨长辛村十长线路乡村振兴环境人工工资 | 13,420.00 | 7,598.62 | ||||
| 1 | 27 | 拨长辛村示范湾喻家湾人工、机械费用 | 36,930.00 | -29,331.38 | ||||
| 1 | 27 | 拨长辛村保洁员工资 | 31,300.00 | -60,631.38 | ||||
| 1 | 27 | 拨长辛村示范湾付家湾人工、机械费用 | 28,370.00 | -89,001.38 | ||||
| 1 | 28 | 拨长辛村油茶基地人工工资、公路养护人工工资 | 36,135.00 | -125,136.38 | ||||
| 1 | 28 | 拨长辛村绿化工程尾款（王元章） | 6,393.00 | -131,529.38 | ||||
| 1 | 28 | 拨长辛村环境整治资金（广水市林洪林业有限公司） | 122,100.00 | -253,629.38 | ||||
| 1 | 28 | 拨长辛村2021年网格员工资（吴等） | 12,000.00 | -265,629.38 | ||||
| 1 | 28 | 拨长辛村办公用品资金（广水市翰宇网络信息技术有限公司） | 2,020.00 | -267,649.38 | ||||
| 1 | 29 | 拨长辛村大邦线平整清表工程资金（付世文） | 18,000.00 | -285,649.38 | ||||
| 1 | 29 | 拨长辛村四组骆家岗公路硬化资金（付世文） | 28,000.00 | -313,649.38 | ||||
| 1 | 29 | 拨长辛村村干部工资 | 138,000.00 | -451,649.38 | ||||
| 1 | 30 | 拨长辛村2021年厕所革命尾款（广水市兴万升建筑劳务有限公司） | 22,620.00 | -474,269.38 | ||||
| 1 | 30 | 拨2021年度长辛村厕所革命资金（广水市兴万升建筑劳务有限公司） | 108,000.00 | -582,269.38 | ||||
| 1 | 30 | 拨长辛村公厕移址补偿款（广水市兴万升建筑劳务有限公司） | 15,000.00 | -597,269.38 | ||||
| 1 | 30 | 拨长辛村春树岗水库堤埂下道路扩宽硬化资金（湖北省汇方建设有限公司） | 49,663.00 | -646,932.38 | ||||
| 1 | 30 | 拨长辛村还历欠（付继和） | 3,000.00 | -649,932.38 | ||||
| 1 | 30 | 拨长辛村曹家湾门前道路硬化资金（广水市宏熹建筑材料经营部） | 60,000.00 | -709,932.38 | ||||
| 1 | 30 | 拨长辛村还历欠（李著强） | 3,000.00 | -712,932.38 | ||||
| 1 | 30 | 拨长辛村还历欠（李著明） | 2,000.00 | -714,932.38 | ||||
| 1 | 30 | 拨长辛村航拍测号工程（湖北长河规划勘测有限公司） | 0.00 | -714,932.38 | ||||
| 1 | 28 | 长辛村基础设施建设资金 | 20,000.00 | -694,932.38 | ||||
| 1 | 28 | 2021年厕所革命工程资金（韩家堰6000.水寨82500.长辛123000.富康63000） | 123,000.00 | -571,932.38 | ||||
| 1 | 28 | 收长辛村美丽乡村航拍测量费 | 49,000.00 | -522,932.38 | ||||
| 1 | 18 | 长辛村应邦连接线补偿金额 | 14,060.00 | -508,872.38 | ||||
| 1 | 24 | 长辛村国土整治办拨款 | 50,000.00 | -458,872.38 | ||||
| 1 | 24 | 长辛村2021年绿化工程尾款 | 6,393.00 | -452,479.38 | ||||
| 1 | 24 | 长辛村五保安置点流转土地青苗补偿款 | 1,500.00 | -450,979.38 | ||||
| 1 | 24 | 长辛村网格员2021年度工资 | 18,000.00 | -432,979.38 | ||||
| 1 | 25 | 收长辛村2021年度村级结算款 | 68,800.00 | -364,179.38 | ||||
| 1 | 29 | 各村道路扩宽维修工程款（城西608830.长辛49663.银河577538.杨河440956） | 49,663.00 | -314,516.38 | ||||
| 1 | 29 | 各村大邦路路基扩宽资金（银河69000.星河18000.长辛45000.杨河39000.三星18000.富康21000.城西100000） | 45,000.00 | -269,516.38 | ||||
| 1 | 25 | 城郊办17个村主职工资 | 40,000.00 | -229,516.38 | ||||
| 1 | 28 | 示范湾及十长线整治资金 | 94,000.00 | -135,516.38 | ||||
| 1 | 28 | 收2021年各村保洁员工资（15个村） | 23,050.00 | -112,466.38 | ||||
| 1 | 28 | 长辛村 | 收城郊办上半年环境整治资金（5个村） | 122,100.00 | 9,633.62 | |||
| 1 | 28 | 长辛村 | 2021年厕所革命户厕登记摸排费用 | 5,000.00 | 14,633.62 | |||
| 1 | 28 | 长辛村 | 20221年度厕所革命资金拨付(2020年尾款) | 22,620.00 | 37,253.62 | |||
| 1 | 28 | 长辛村 | 收2021年度各村（社区）疫情防控费用 | 18,545.00 | 55,798.62 | |||
| 1 | 29 | 2021年各村公路养护工程款 | 4,000.00 | 59,798.62 | ||||
| 1 | 29 | 2021年公路养护挖补资金 | 50,000.00 | 109,798.62 | ||||
| 2 | 16 | 拨长辛村航拍测号工程（湖北长河规划勘测有限公司） | 49,000.00 | 60,798.62 | ||||
| 3 | 29 | 长辛村大邦路道路扩宽工程款 | 462895 | 523,693.62 | ||||
| 3 | 29 | 收长辛村中国银行付见林转入长辛村资金 | 53000 | 576,693.62 | ||||
| 3 | 30 | 拨长辛村大邦路扩宽维修工程资金（湖北省汇方建设有限公司） | 439800 | 136,893.62 | ||||
| 3 | 30 | 拨长辛村支付曹家湾公路硬化工程款（广水市宏熹建筑材料经营部） | 30000 | 106,893.62 | ||||
| 3 | 30 | 拨长辛村支付曹家湾公路硬化工程款（广水市宏熹建筑材料经营部） | 23000 | 83,893.62 | ||||
| 3 | 30 | 拨长辛村支付曹家湾公路硬化工程款（广水市宏熹建筑材料经营部） | 15000 | 68,893.62 | ||||
| 3 | 30 | 拨长辛村办公用品资金（广水市应山鑫辉电子产品） | 1915 | 66,978.62 | ||||
| 5 | 19 | 收长辛2021年度工作经费 | 2,000.00 | 68,978.62 | ||||
| 5 | 19 | 收长辛2021年度护林防火经费 | 3,000.00 | 71,978.62 | ||||
| 5 | 19 | 收长辛2021年度纪检委员津贴 | 1,560.00 | 73,538.62 | ||||
| 5 | 19 | 收长辛2021年10-12月光伏收益资金 | 16,544.60 | 90,083.22 | ||||
| 90,083.22 | ||||||||
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