笔山村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：毕山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 84,447.56 | 17,805.15 | 197,521.41 | 225,575.00 | 102,252.71 | |||
| 102001 | 专户存款 | 84,447.56 | 17,805.15 | 197,521.41 | 225,575.00 | 102,252.71 | |||
| 111 | 短期投资 | 196,111.04 | 196,111.04 | ||||||
| 112 | 应收款 | 94,500.00 | 29,078.00 | 29,078.00 | 233,341.00 | 196,591.00 | 94,500.00 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 55,000.00 | 55,000.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 29,078.00 | 29,078.00 | 187,446.00 | 187,446.00 | ||||
| 112003 | 票开款未到 | 39,500.00 | 36,750.00 | 39,500.00 | |||||
| 112004 | 工资 | 9,145.00 | 9,145.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 313,437.00 | 313,437.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 1,289,968.00 | 5,450.00 | 14,450.00 | 1,295,418.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 622,230.95 | 622,230.95 | 622,230.95 | |||||
| 241 | 专项应付款 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | |||||
| 241008 | 鄂北调水 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 144,163.00 | 144,163.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -622,339.69 | 23,628.00 | 53,263.15 | 1,011,656.95 | 418,952.41 | -592,704.54 | ||
| 322 | 收益分配 | 1,828,029.34 | 1,828,029.34 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 1,828,029.34 | 1,828,029.34 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 17,805.15 | 17,805.15 | 68,876.41 | 68,876.41 | ||||
| 501008 | 光伏发电 | 17,805.15 | 17,805.15 | 68,876.41 | 68,876.41 | ||||
| 522 | 补助收入 | 29,078.00 | 29,078.00 | 339,696.00 | 339,696.00 | ||||
| 522001 | 上级拨款 | 29,078.00 | 29,078.00 | 188,334.00 | 188,334.00 | ||||
| 522002 | 转移支付 | 151,362.00 | 151,362.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 6,380.00 | 6,380.00 | 10,380.00 | 10,380.00 | ||||
| 531004 | 大棚收益 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 531007 | 专项款转入 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | 6,380.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 723,922.95 | 723,922.95 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 91,037.00 | 91,037.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 4,375.00 | 4,375.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 622,230.95 | 622,230.95 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541007 | 水电费 | 1,100.00 | 1,100.00 | ||||||
| 541009 | 网络费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 541010 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 23,628.00 | 23,628.00 | 287,734.00 | 287,734.00 | ||||
| 551001 | 光伏发电 | 60,500.00 | 60,500.00 | ||||||
| 551008 | 垃圾治理 | 6,578.00 | 6,578.00 | 28,284.00 | 28,284.00 | ||||
| 551011 | 聘用人员 | 10,000.00 | 10,000.00 | 69,000.00 | 69,000.00 | ||||
| 551019 | 公路养护 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||||||
| 551032 | 环境整治 | 17,400.00 | 17,400.00 | ||||||
| 551034 | 公墓建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551035 | 广告宣传 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | ||||
| 551036 | 退伍军人经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
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