大山村财务公开
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：大山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 79,794.87 | 24,505.02 | 368,642.45 | 521,503.54 | 104,299.89 | |||
| 102001 | 专户存款 | 79,794.87 | 24,505.02 | 368,642.45 | 521,503.54 | 104,299.89 | |||
| 112 | 应收款 | 0.60 | 26,285.00 | 26,285.00 | 253,681.00 | 253,681.00 | 0.60 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 26,285.00 | 26,285.00 | 253,681.00 | 253,681.00 | ||||
| 113 | 内部往来 | 142,991.00 | 142,991.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 350,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 | |||||
| 14101 | 广水市穗农运营管理有限公司 | 350,000.00 | 50,000.00 | 350,000.00 | |||||
| 151 | 固定资产 | 2,339,430.00 | 20,000.00 | 40,000.00 | 2,359,430.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 955,856.11 | 955,856.11 | 955,856.11 | |||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
| 202 | 应付款 | 5,041.74 | 5,041.74 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 98,790.00 | 98,790.00 | ||||||
| 241002 | 厕所革命 | 10,200.00 | 10,200.00 | ||||||
| 241009 | 松树线虫补偿 | 88,590.00 | 88,590.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -1,083,222.22 | 6,285.00 | 50,790.02 | 1,562,250.65 | 523,533.45 | -1,038,717.20 | ||
| 322 | 收益分配 | 3,034,540.84 | 3,034,540.84 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 3,034,540.84 | 3,034,540.84 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 24,505.02 | 24,505.02 | 99,752.45 | 99,752.45 | ||||
| 501008 | 光伏发电 | 24,505.02 | 24,505.02 | 99,752.45 | 99,752.45 | ||||
| 522 | 补助收入 | 26,285.00 | 26,285.00 | 423,781.00 | 423,781.00 | ||||
| 522001 | 上级拨款 | 6,285.00 | 6,285.00 | 197,367.00 | 197,367.00 | ||||
| 522002 | 转移支付 | 20,000.00 | 20,000.00 | 226,414.00 | 226,414.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 1,052,346.15 | 1,052,346.15 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 97,234.00 | 97,234.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 1,533.00 | 1,533.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 933,768.61 | 933,768.61 | ||||||
| 541006 | 打字复印 | 1,800.00 | 1,800.00 | ||||||
| 541007 | 报刊费 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541008 | 网络费 | 4,804.00 | 4,804.00 | ||||||
| 541009 | 水电费 | 9,026.54 | 9,026.54 | ||||||
| 541010 | 代理服务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 6,285.00 | 6,285.00 | 509,904.50 | 509,904.50 | ||||
| 551003 | 公路养护 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||||
| 551007 | 环境整治 | 73,400.00 | 73,400.00 | ||||||
| 551010 | 护林防火 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551013 | 折旧费 | 22,087.50 | 22,087.50 | ||||||
| 551015 | 光伏发电 | 124,200.00 | 124,200.00 | ||||||
| 551024 | 聘用人员 | 42,000.00 | 42,000.00 | ||||||
| 551027 | 公路建设 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 551029 | 广告宣传 | 1,050.00 | 1,050.00 | ||||||
| 551034 | 公墓建设 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 551035 | 垃圾治理 | 6,285.00 | 6,285.00 | 45,867.00 | 45,867.00 | ||||
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