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收支明细表

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
【字体：大中小】

收支明细表
单位：大山村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-2	2023年国家级省公益林项目资金	9,128.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	2023年天然林项目资金	19,104.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	老年服务中心运营经费	9,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	老年大学广告牌制作费（广水市红叶喷绘广告有限责任公司）		4,700.00		银行存款 - 农商银行
	记-8	村办公室及老年服务中心2023年1-12月网络费		2,780.00		银行存款 - 农商银行
	记-9	水费及维修费（广水市旺源供水有限公司）		6,132.50		银行存款 - 农商银行
	记-9	水费及维修费（广水市旺源供水有限公司）		1,700.00		银行存款 - 农商银行
	记-10	村办公室及老年服务中心2023年1-12月电费		3,463.33		银行存款 - 农商银行
	记-11	2023年光伏公益性岗位1-12月工资		87,600.00		银行存款 - 农商银行
	记-12	老年服务中心公益性岗位工资		14,400.00		银行存款 - 农商银行
	记-13	2023年公益林管护员工资		9,128.00		银行存款 - 农商银行
	记-14	2023年天然林管护员工资及护林防人员劳务费（批量发放）		18,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-14	2023年天然林管护员工资及护林防人员劳务费（批量发放）		1,104.00		银行存款 - 农商银行
	记-15	计提折旧		9,500.01		累计折旧
	记-15	计提折旧		9,261.02		累计折旧
	记-15	计提折旧		42,329.59		累计折旧
2024-02-29	记-1	松线病虫经费（调账）	75,640.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	2023年公路养护资金（调账）	1,300.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	村干部保障经费	78,000.00			银行存款 - 预算
	记-4	松线病虫疫木除治清理费		37,820.00		银行存款 - 农商银行
	记-5	松线病虫疫木除治补偿费（批量发放）		37,820.00		银行存款 - 农商银行
	记-6	2023年村干部工资		78,000.00		银行存款 - 预算
	记-7	计提折旧		9,500.01		累计折旧
	记-7	计提折旧		1,730.85		累计折旧
	记-7	计提折旧		4,271.01		累计折旧
2024-03-31	记-1	计提折旧		9,500.01		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,730.85		累计折旧
	记-1	计提折旧		4,271.01		累计折旧
2024-04-30	记-1	计提折旧		9,500.01		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,730.85		累计折旧
	记-1	计提折旧		4,271.01		累计折旧
2024-05-31	记-1	计提折旧		9,500.01		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,730.85		累计折旧
	记-1	计提折旧		4,271.01		累计折旧
2024-06-30	记-1	计提折旧		9,500.01		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,730.85		累计折旧
	记-1	计提折旧		4,271.01		累计折旧
		合计：	192,172.00	441,247.80

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