大寨村财务公开
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：大寨村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 8.68 | 187,260.00 | 245,000.10 | 8.68 | ||||
| 102001 | 专户存款 | 8.68 | 187,260.00 | 245,000.10 | 8.68 | ||||
| 112 | 应收款 | 12,090.00 | 12,090.00 | 284,860.00 | 285,033.46 | ||||
| 112001 | 历史应收款 | 173.46 | 173.46 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | -173.46 | 12,090.00 | 12,090.00 | 274,722.00 | 274,895.46 | -173.46 | ||
| 112004 | 工资 | 10,138.00 | 10,138.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 452,583.00 | 452,583.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 408,300.00 | 109,270.00 | 408,300.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 133,518.38 | 133,518.38 | 133,518.38 | |||||
| 154 | 在建工程 | 40,000.00 | |||||||
| 202 | 应付款 | 3,972.00 | |||||||
| 241 | 专项应付款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 79,230.00 | 49,230.00 | ||||
| 241008 | 松线病虫补偿 | 49,230.00 | 49,230.00 | ||||||
| 241009 | 禁捕资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 340,064.00 | 340,064.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -122,161.94 | 12,090.00 | 42,090.00 | 524,775.94 | 432,614.00 | -92,161.94 | ||
| 322 | 收益分配 | 479,471.24 | 3,972.00 | 479,471.24 | |||||
| 32202 | 收益分配 | 479,471.24 | 3,972.00 | 479,471.24 | |||||
| 502 | 经营支出 | 50,490.10 | 50,490.10 | ||||||
| 502008 | 公益林管护及打火 | 24,956.30 | 24,956.30 | ||||||
| 502009 | 天然林管护及打火 | 25,533.80 | 25,533.80 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 12,090.00 | 12,090.00 | 402,614.00 | 402,614.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 147,110.00 | 147,110.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 12,090.00 | 12,090.00 | 255,504.00 | 255,504.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 531004 | 专项应付资金转入 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 188,085.86 | 188,085.86 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 135,972.00 | 135,972.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 173.46 | 173.46 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 43,268.40 | 43,268.40 | ||||||
| 541007 | 报刊费 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 541009 | 水电费 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||||||
| 541010 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 12,090.00 | 12,090.00 | 286,199.98 | 286,199.98 | ||||
| 551006 | 维稳经费 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 551007 | 折旧费 | 90,249.98 | 90,249.98 | ||||||
| 551011 | 厕所革命 | 9,900.00 | 9,900.00 | ||||||
| 551023 | 公路养护 | 11,100.00 | 11,100.00 | ||||||
| 551029 | 环境整治 | 8,700.00 | 8,700.00 | ||||||
| 551032 | 垃圾治理 | 12,090.00 | 12,090.00 | 32,250.00 | 32,250.00 | ||||
| 551041 | 公墓建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551042 | 城乡建设 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
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