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大寨村财务公开

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
【字体：大中小】

收支明细表
单位：大寨村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	2023年公益林项目资金	26,014.40			银行存款 - 农商银行
	记-1	2023年天然林项目资金	29,712.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	退役军人服务站建设资金	17,600.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	秋播经费	10,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	2022年1月份电费重复报账（退回资金）	215.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	大寨村梨坡湾防火通道隔离带建设资金		11,760.00		银行存款 - 农商银行
	记-5	2023年天然林管护员工资		9,600.00		银行存款 - 农商银行
	记-5	2023年天然林打火劳务费		8,352.00		银行存款 - 农商银行
	记-6	护林防火宣传费		6,814.40		10201,2110201
	记-6	公益林管护员工资		19,200.00		10201,2110201
	记-7	计提折旧		340.55		累计折旧
	记-7	计提折旧		2,180.27		累计折旧
2024-02-29	记-1	市国土局拨大寨村土地进出平衡（调账）	20,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-1	大寨村级运转经费（调账）	20,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-1	市林业局拨大寨村松线病虫清理经费（调账）	206,240.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	市林业局拨大寨村护林防火费（调账）	20,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	2023年公路养护挖补（调账）	3,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	2023年公路养护奖补（调账）	4,905.00			银行存款 - 农商银行
	记-5	村级运转经费	5,000.00			应收款 - 应收单位 - 预算拨款
	记-6	村干部保障经费	78,000.00			应收款 - 应收单位 - 预算拨款
	记-7	增减挂沟建筑物拆除经费	7,000.00			应收款 - 应收单位 - 预算拨款
	记-8	厕所革命经费	10,000.00			应收款 - 应收单位 - 预算拨款
	记-9	股转债还款		20,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-10	退役军人服务站办公室维修劳务费		8,020.00		银行存款 - 农商银行
	记-10	退役军人服务站广告牌制作		2,430.00		银行存款 - 农商银行
	记-17	秋播用工劳务费		10,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-18	大寨村护林防火管护员工资		20,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-19	邓家湾和韩家冲土地整改（广水市坤彤建筑劳务有限公司）		20,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-20	大寨村松线病虫疫木除治清理费		94,820.00		银行存款 - 农商银行
	记-21	大寨村松线病虫疫木除治补偿费		111,420.00		银行存款 - 农商银行
	记-23	公路养护管护员工资		7,905.00		银行存款 - 农商银行
	记-24	保洁员工资		5,000.00		应收款 - 应收单位 - 预算拨款
	记-25	2023年村干部工资		78,000.00		应收款 - 应收单位 - 预算拨款
	记-26	徐家湾、寨湾拆旧挖机费		7,000.00		应收款 - 应收单位 - 预算拨款
	记-27	大寨村老关庙公厕维修费（广水市通华建筑工程有限公司)		10,000.00		应收款 - 应收单位 - 预算拨款
	记-29	计提折旧		335.80		累计折旧
	记-29	计提折旧		2,180.27		累计折旧
2024-03-31	记-1	计提折旧		449.01		累计折旧
	记-1	计提折旧		2,180.27		累计折旧
2024-04-30	记-1	计提折旧		449.01		累计折旧
	记-1	计提折旧		2,180.27		累计折旧
2024-05-31	记-1	计提折旧		449.01		累计折旧
	记-1	计提折旧		2,180.27		累计折旧
2024-06-30	记-1	计提折旧		449.01		累计折旧
	记-1	计提折旧		2,180.27		累计折旧
		合计：	457,686.40	465,875.41

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