方略村财务公开
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：方略村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 5,802.03 | 29,135.72 | 517,139.72 | 507,996.30 | 34,937.75 | |||
| 102001 | 专户存款 | 5,802.03 | 29,135.72 | 517,139.72 | 507,996.30 | 34,937.75 | |||
| 112 | 应收款 | 23,102.00 | 5,753.00 | 5,753.00 | 148,211.00 | 148,211.00 | 23,102.00 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 6,093.00 | 6,093.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨付 | 17,009.00 | 5,753.00 | 5,753.00 | 148,211.00 | 148,211.00 | 17,009.00 | ||
| 113 | 内部往来 | 153,940.00 | 153,940.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 14101 | 广水市方群运营管理有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 151 | 固定资产 | 364,150.00 | 1,800.00 | 364,150.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 288,796.41 | 288,796.41 | 288,796.41 | |||||
| 241 | 专项应付款 | 59,124.00 | 59,124.00 | ||||||
| 241009 | 占地补偿 | 59,124.00 | 59,124.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 295,091.00 | 295,091.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -276,988.71 | 5,753.00 | 34,888.72 | 854,079.71 | 606,226.72 | -247,852.99 | ||
| 322 | 收益分配 | 270,095.33 | 270,095.33 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 270,095.33 | 270,095.33 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 29,135.72 | 29,135.72 | 29,135.72 | 29,135.72 | ||||
| 501008 | 光伏发电收益 | 29,135.72 | 29,135.72 | 29,135.72 | 29,135.72 | ||||
| 502 | 经营支出 | 16,992.30 | 16,992.30 | ||||||
| 502008 | 生态林管护及打火 | 16,992.30 | 16,992.30 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 5,753.00 | 5,753.00 | 577,091.00 | 577,091.00 | ||||
| 522001 | 上级拨款 | 5,753.00 | 5,753.00 | 469,316.00 | 469,316.00 | ||||
| 522002 | 转移支付 | 107,775.00 | 107,775.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 327,601.44 | 327,601.44 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 103,099.00 | 103,099.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 7,030.00 | 7,030.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 212,796.44 | 212,796.44 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 541009 | 代理服务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 5,753.00 | 5,753.00 | 509,485.97 | 509,485.97 | ||||
| 551005 | 公路养护 | 3,410.00 | 3,410.00 | ||||||
| 551006 | 光伏发电 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551007 | 折旧费 | 75,999.97 | 75,999.97 | ||||||
| 551015 | 垃圾治理 | 5,753.00 | 5,753.00 | 15,236.00 | 15,236.00 | ||||
| 551019 | 公路建设 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 551022 | 聘用人员 | 9,020.00 | 9,020.00 | ||||||
| 551028 | 环境整治 | 18,200.00 | 18,200.00 | ||||||
| 551029 | 地质滑坡 | 112,270.00 | 112,270.00 | ||||||
| 551030 | 公墓建设 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||||
| 551031 | 维稳经费 | 25,000.00 | 25,000.00 | ||||||
| 551032 | 广告宣传 | 1,350.00 | 1,350.00 | ||||||
| 551033 | 财政公益事业奖补 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
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