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收支明细表

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
【字体：大中小】

收支明细表
单位：方略村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	公益林管护资金	15,800.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	2023年护林防火员工资		15,800.00		银行存款 - 农商银行
	记-4	股转债还款		40,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-5	计提折旧		6,447.34		累计折旧
	记-5	计提折旧		989.49		累计折旧
2024-02-29	记-1	土地进出平衡资金	20,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-1	松线病虫清理资金	17,720.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	土地出让金（村基础设施建设资金）	30,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	公路养护资金	3,400.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	永久基本农田整改经费	25,600.00			银行存款 - 预算
	记-5	2023年春季耕地流出整改经费	21,384.00			银行存款 - 预算
	记-6	运转经费	20,000.00			银行存款 - 预算
	记-6	村干部保障经费	78,000.00			银行存款 - 预算
	记-7	2023年第四季度卫生保洁费	7,533.00			银行存款 - 预算
	记-9	松线病虫疫木除治清理费		8,860.00		银行存款 - 农商银行
	记-9	松线病虫疫木除治补偿费		8,860.00		银行存款 - 农商银行
	记-10	栎坡湾土地整改（广水市顺达土建工程有限公司）		20,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-12	刘家畈、柴家湾永久基本农田整改（广水市顺达土建工程有限公司）		25,600.00		银行存款 - 预算
	记-13	高速新湾、张家湾等耕地流出整改(广水市顺达土建工程有限公司）		21,384.00		银行存款 - 预算
	记-14	2023年村干部工资		20,000.00		银行存款 - 预算
	记-15	2023年村干部工资		78,000.00		银行存款 - 预算
	记-16	2023年四季度卫生保洁费		7,533.00		银行存款 - 预算
	记-17	计提折旧		250.97		累计折旧
	记-17	计提折旧		989.49		累计折旧
2024-03-31	记-1	计提折旧		250.97		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,226.99		累计折旧
2024-04-30	记-1	计提折旧		250.97		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,226.99		累计折旧
2024-05-31	记-1	公路养护管护员工资		3,400.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	计提折旧		250.97		累计折旧
	记-2	计提折旧		1,226.99		累计折旧
2024-06-30	记-1	光伏发电收益	20,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	计提折旧		250.97		累计折旧
	记-2	计提折旧		435.32		累计折旧
		合计：	259,437.00	263,234.46

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