光明村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：光明村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 101 | 现金 | 98.00 | 98.00 | ||||||
| 102 | 银行存款 | 2,673.70 | 11,000.00 | 299,360.00 | 344,265.00 | 13,673.70 | |||
| 102001 | 专户存款 | 2,673.70 | 11,000.00 | 299,360.00 | 344,265.00 | 13,673.70 | |||
| 112 | 应收款 | 121,602.40 | 26,775.00 | 44,775.00 | 211,481.00 | 211,481.00 | 103,602.40 | ||
| 112001 | 国库预算直达拨款 | 3,602.40 | 26,775.00 | 26,775.00 | 193,481.00 | 193,481.00 | 3,602.40 | ||
| 112002 | 票已开-款未到 | 118,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 100,000.00 | |||
| 113 | 内部往来 | 319,180.00 | 319,180.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 970,375.00 | 18,000.00 | 67,575.00 | 988,375.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 205,332.99 | 205,332.99 | 205,332.99 | |||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 417,439.70 | 417,439.70 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 3,602.40 | 2,160.00 | 2,160.00 | 3,602.40 | ||||
| 241003 | 厕所革命 | 3,602.40 | 3,602.40 | ||||||
| 241009 | 占地补偿 | 2,160.00 | 2,160.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -213,662.99 | 8,775.00 | 19,775.00 | 693,343.99 | 490,681.00 | -202,662.99 | ||
| 322 | 收益分配 | 1,001,217.00 | 1,001,217.00 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 1,001,217.00 | 1,001,217.00 | ||||||
| 502 | 经营支出 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 502008 | 天然林管护 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 8,775.00 | 8,775.00 | 429,681.00 | 429,681.00 | ||||
| 522001 | 上级拨款 | 8,775.00 | 8,775.00 | 269,321.00 | 269,321.00 | ||||
| 522002 | 转移支付 | 160,360.00 | 160,360.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 531004 | 捐款 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 370,192.99 | 370,192.99 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 156,180.00 | 156,180.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 205,332.99 | 205,332.99 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541007 | 网络费 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||||
| 541008 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 8,775.00 | 8,775.00 | 319,151.00 | 319,151.00 | ||||
| 551002 | 占地补偿 | 35,000.00 | 35,000.00 | ||||||
| 551008 | 垃圾治理 | 8,775.00 | 8,775.00 | 53,121.00 | 53,121.00 | ||||
| 551013 | 公路养护 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 551016 | 公路建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551018 | 聘用人员 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 551020 | 环境整治 | 58,800.00 | 58,800.00 | ||||||
| 551021 | 综治维稳 | 32,000.00 | 32,000.00 | ||||||
| 551024 | 公墓建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551025 | 综治办公室维修 | 2,230.00 | 2,230.00 | ||||||
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