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光明村财务公开

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
【字体：大中小】

收支明细表
单位：光明村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	对方科目
2024-01-31	记-1	天然林管护资金	4,608.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	天然林管护人员工资		4,608.00	银行存款 - 农商银行
	记-3	计提折旧		1,387.70	累计折旧
	记-3	计提折旧		604.05	累计折旧
2024-02-29	记-1	市拨债务清零以奖代补	20,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	2023年通村公路挖补资金	15,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	公路养护资金	4,155.00		银行存款 - 农商银行
	记-3	村干部保障经费	78,000.00		银行存款 - 预算
	记-4	2023年村干部工资		78,000.00	银行存款 - 预算
	记-5	计提折旧		942.38	累计折旧
	记-5	计提折旧		604.05	累计折旧
2024-03-31	记-1	计提折旧		942.38	累计折旧
	记-1	计提折旧		604.05	累计折旧
2024-04-30	记-1	综治中心建设	6,000.00		银行存款 - 预算
	记-1	2023年第四季度卫生保洁费	7,533.00		银行存款 - 预算
	记-3	聘用人员工资		2,000.00	银行存款 - 预算
	记-4	2023年第四季度卫生保洁费		7,533.00	银行存款 - 预算
	记-5	计提折旧		942.38	累计折旧
	记-5	计提折旧		35,635.30	累计折旧
2024-05-31	记-1	股转债还款		17,590.00	银行存款 - 农商银行
	记-2	公路养护管护员工资		4,155.00	银行存款 - 农商银行
	记-3	公路挖补费机械费		15,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-4	计提折旧		942.38	累计折旧
	记-4	计提折旧		1,197.80	累计折旧
2024-06-30	记-2	计提折旧		942.38	累计折旧
	记-2	计提折旧		1,197.80	累计折旧
		合计：	135,296.00	174,828.65

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