关南村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：关南村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 4,359.20 | 303,900.00 | 304,260.00 | 4,359.20 | ||||
| 102001 | 专户存款 | 4,359.20 | 303,900.00 | 304,260.00 | 4,359.20 | ||||
| 112 | 应收款 | 164,871.00 | 226,969.00 | 226,969.00 | 164,871.00 | ||||
| 112001 | 历史应收款 | 51,087.00 | 51,087.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 113,784.00 | 226,969.00 | 226,969.00 | 113,784.00 | ||||
| 113 | 内部往来 | 267,583.00 | 267,583.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 839,040.00 | 115,600.00 | 839,040.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 120,895.11 | 120,895.11 | 120,895.11 | |||||
| 154 | 在建工程 | 50,000.00 | |||||||
| 202 | 应付款 | 33,972.00 | 33,972.00 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 113,784.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 113,784.00 | ||||
| 241002 | 农村公益事业 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 241004 | 厕所革命 | 113,784.00 | 113,784.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 427,065.00 | 427,065.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -75,355.11 | 550,650.61 | 475,295.50 | -75,355.11 | ||||
| 322 | 收益分配 | 655,492.20 | 655,492.20 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 655,492.20 | 655,492.20 | ||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 511001 | 承包金 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 456,295.50 | 441,869.00 | ||||||
| 522001 | 转移支付 | 138,510.00 | 138,510.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 317,785.50 | 303,359.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 53102 | 天然林奖补 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 259,405.11 | 259,405.11 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 133,538.00 | 133,538.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 120,895.11 | 120,895.11 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 541007 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 257,119.00 | 291,245.50 | ||||||
| 551003 | 生态公益林 | 15,000.00 | 29,426.50 | ||||||
| 551005 | 垃圾治理 | 30,359.00 | 41,359.00 | ||||||
| 551014 | 公路养护 | 5,500.00 | 5,500.00 | ||||||
| 551019 | 公路建设 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551021 | 维稳经费 | 48,360.00 | 48,360.00 | ||||||
| 551032 | 环境整治 | 4,700.00 | 13,400.00 | ||||||
| 551033 | 公墓建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551034 | 美丽乡村 | 33,000.00 | 33,000.00 | ||||||
| 551035 | 复艮费用 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
| 551036 | 占地补偿 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
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