2021年合作村科目余额表
- 发布时间：2021-10-25
- 信息来源：关庙镇合作村村民委员会
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| 单位：合作村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 58,948.00 | 426,834.80 | 389,432.69 | 1,142,586.20 | 1,164,688.09 | 96,350.11 | ||
| 102001 | 专户存款 | 58,948.00 | 426,834.80 | 389,432.69 | 1,142,586.20 | 1,164,688.09 | 96,350.11 | ||
| 112 | 应收款 | 169,735.00 | 77,060.00 | 77,060.00 | 169,735.00 | ||||
| 112001 | 历史应收款 | 101,000.00 | 101,000.00 | ||||||
| 112002 | 预算拨款 | 65,735.00 | 77,060.00 | 77,060.00 | 65,735.00 | ||||
| 112003 | 票开款未到 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 340,611.00 | 340,611.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 901,350.00 | 29,500.00 | 29,500.00 | 930,850.00 | ||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 1,530,758.00 | 6,000.00 | 22,500.00 | 1,524,758.00 | ||||
| 241 | 专项应付款 | 65,735.00 | 50,000.00 | 138,350.00 | 104,350.00 | 115,735.00 | |||
| 241001 | 水利建设 | 50,000.00 | |||||||
| 241002 | 产业扶贫 | 44,000.00 | |||||||
| 241006 | 厕所革命 | 65,735.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | 65,735.00 | ||||
| 241007 | 疫情防控 | 6,550.00 | 16,550.00 | ||||||
| 241009 | 鄂北调水 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 321 | 本年收益 | -26,004.00 | 353,932.69 | 376,834.80 | 1,227,398.09 | 1,224,296.20 | -3,101.89 | ||
| 322 | 收益分配 | -79,845.00 | -79,845.00 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | -79,845.00 | -79,845.00 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 40,000.00 | |||||||
| 501008 | 光伏收益 | 40,000.00 | |||||||
| 522 | 补助收入 | 376,834.80 | 376,834.80 | 1,134,296.20 | 1,115,296.20 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 9,000.00 | 9,000.00 | 131,510.00 | 119,510.00 | ||||
| 522002 | 上级拨款 | 367,834.80 | 367,834.80 | 1,002,786.20 | 995,786.20 | ||||
| 531 | 其他收入 | 50,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 531004 | 帮扶资金 | 10,000.00 | |||||||
| 531005 | 专项资金转入 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 119,714.00 | 119,714.00 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 116,038.00 | 116,038.00 | ||||||
| 541007 | 报刊费 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 353,932.69 | 353,932.69 | 971,684.09 | 1,107,684.09 | ||||
| 551003 | 生态林管护 | 2,058.40 | 2,058.40 | ||||||
| 551005 | 垃圾治理 | 22,244.00 | 22,244.00 | 30,137.00 | 40,137.00 | ||||
| 551008 | 护林防火 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551013 | 公路建设 | 270,188.69 | 270,188.69 | 746,188.69 | 768,188.69 | ||||
| 551014 | 房屋维修 | 21,000.00 | |||||||
| 551015 | 松线清理 | 4,000.00 | |||||||
| 551016 | 光伏发电 | 11,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551017 | 塘堰整修 | 54,000.00 | 104,000.00 | ||||||
| 551018 | 禁捕渔船 | 56,800.00 | 56,800.00 | ||||||
| 551019 | 绿化美化 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | 55,500.00 | ||||
| 551020 | 疫情防控 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
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