合作村财务公开
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：合作村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 15,455.60 | 2,062.00 | 329,840.00 | 475,636.90 | 13,393.60 | |||
| 102001 | 专户存款 | 15,455.60 | 2,062.00 | 329,840.00 | 475,636.90 | 13,393.60 | |||
| 112 | 应收款 | 169,735.00 | 12,464.00 | 12,464.00 | 320,801.00 | 320,801.00 | 169,735.00 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 101,000.00 | 101,000.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 65,735.00 | 12,464.00 | 12,464.00 | 320,801.00 | 320,801.00 | 65,735.00 | ||
| 112003 | 票开款未到 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 340,611.00 | 340,611.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 14101 | 广水市惠农牧有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 151 | 固定资产 | 1,201,050.00 | 218,750.00 | 1,201,050.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 93,463.38 | 93,463.38 | 93,463.38 | |||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 431,818.00 | 431,818.00 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
| 241005 | 农村公益事业 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 11,551.72 | 14,526.00 | 12,464.00 | 461,151.28 | 470,641.00 | 9,489.72 | ||
| 322 | 收益分配 | 1,240,018.50 | 1,240,018.50 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 1,240,018.50 | 1,240,018.50 | ||||||
| 502 | 经营支出 | 3,196.90 | 3,196.90 | ||||||
| 502008 | 天然林管护 | 3,196.90 | 3,196.90 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 12,464.00 | 12,464.00 | 470,641.00 | 470,641.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 173,110.00 | 173,110.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 12,464.00 | 12,464.00 | 297,531.00 | 297,531.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 2,062.00 | 2,062.00 | 251,063.38 | 251,063.38 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 138,434.00 | 138,434.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 9,830.00 | 9,830.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 93,463.38 | 93,463.38 | ||||||
| 541006 | 办公用品 | 842.00 | 842.00 | 842.00 | 842.00 | ||||
| 541007 | 报刊费 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 541008 | 网络费 | 1,220.00 | 1,220.00 | 3,818.00 | 3,818.00 | ||||
| 541009 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 12,464.00 | 12,464.00 | 206,891.00 | 206,891.00 | ||||
| 551004 | 公路养护 | 11,500.00 | 11,500.00 | ||||||
| 551005 | 垃圾治理 | 12,464.00 | 12,464.00 | 22,691.00 | 22,691.00 | ||||
| 551006 | 占地补偿 | 32,000.00 | 32,000.00 | ||||||
| 551017 | 塘堰整修 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551022 | 维稳经费 | 12,000.00 | 12,000.00 | ||||||
| 551023 | 环境整治 | 8,700.00 | 8,700.00 | ||||||
| 551024 | 美丽乡村 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 551025 | 水毁工程 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 551026 | 对地调查 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
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