尖山村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：尖山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 11,093.80 | 836,450.00 | 834,650.00 | 11,093.80 | ||||
| 102001 | 专户存款 | 11,093.80 | 836,450.00 | 834,650.00 | 11,093.80 | ||||
| 111 | 短期投资 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 11101 | 广水市鸿华运营管理有限公司 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||
| 112 | 应收款 | 4,405.00 | 62,881.00 | 62,881.00 | 162,709.00 | 162,709.00 | 4,405.00 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 4,132.00 | 4,132.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 273.00 | 62,881.00 | 62,881.00 | 162,709.00 | 162,709.00 | 273.00 | ||
| 113 | 内部往来 | 182,239.00 | 182,239.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 14101 | 广水市鸿华运营管理有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 700,188.00 | 52,500.00 | 700,188.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 148,941.01 | 148,941.01 | 148,941.01 | |||||
| 154 | 在建工程 | 100,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | |||||
| 202 | 应付款 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||||
| 20201 | 广水市农盛劳务有限公司 | 56,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||||
| 241 | 专项应付款 | 139,800.00 | 139,800.00 | ||||||
| 241011 | 随信高速 | 139,800.00 | 139,800.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 823,145.00 | 823,145.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -94,641.01 | 112,000.00 | 56,000.00 | 1,003,119.01 | 852,478.00 | -150,641.01 | ||
| 322 | 收益分配 | 190,480.80 | 190,480.80 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 190,480.80 | 190,480.80 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 501009 | 生态林 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 56,000.00 | 56,000.00 | 822,478.00 | 822,478.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 56,000.00 | 56,000.00 | 132,362.00 | 132,362.00 | ||||
| 522002 | 上级拨款 | 690,116.00 | 690,116.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 40,000.00 | 40,000.00 | 165,078.00 | 165,078.00 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 40,000.00 | 40,000.00 | 112,182.00 | 112,182.00 | ||||
| 541005 | 折旧费 | 48,716.00 | 48,716.00 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541008 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 78,881.00 | 78,881.00 | 844,922.01 | 844,922.01 | ||||
| 551001 | 塘堰整修 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 551002 | 公路养护 | 5,050.00 | 5,050.00 | ||||||
| 551007 | 折旧费 | 100,225.01 | 100,225.01 | ||||||
| 551013 | 垃圾治理 | 6,881.00 | 6,881.00 | 30,347.00 | 30,347.00 | ||||
| 551018 | 护林防火 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 551026 | 环境整治 | 72,000.00 | 72,000.00 | 337,900.00 | 337,900.00 | ||||
| 551030 | 公路硬化 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551033 | 维稳经费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
| 551036 | 文化广场 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 551037 | 乡村振兴 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551039 | 公墓建设 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
| 551040 | 广告宣传 | 3,400.00 | 3,400.00 | ||||||
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