金星村科目余额表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：金星村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 100,103.72 | 3,640.39 | 664,192.59 | 561,580.00 | 103,744.11 | |||
| 102001 | 专户存款 | 100,103.72 | 3,640.39 | 664,192.59 | 561,580.00 | 103,744.11 | |||
| 111 | 短期投资 | 249,000.00 | 249,000.00 | ||||||
| 112 | 应收款 | 10,557.00 | 10,557.00 | 340,587.00 | 345,587.00 | ||||
| 112001 | 历史应收款 | 5,000.00 | |||||||
| 112002 | 预算拨款 | 10,557.00 | 10,557.00 | 340,587.00 | 340,587.00 | ||||
| 113 | 内部往来 | 88,014.18 | 88,014.18 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 50,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 14101 | 广水市永固运营管理有限公司 | 50,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 151 | 固定资产 | 959,624.50 | 91,420.00 | 959,624.50 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 158,923.61 | 158,923.61 | 158,923.61 | |||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
| 241 | 专项应付款 | 0.56 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.56 | ||||
| 241004 | 农村公益事业 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 241008 | 土地租赁费 | 0.56 | 0.56 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 402,499.00 | 402,499.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 26,468.59 | 10,557.00 | 14,197.39 | 674,670.61 | 704,779.59 | 30,108.98 | ||
| 322 | 收益分配 | 858,850.64 | 858,850.64 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 858,850.64 | 858,850.64 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 3,640.39 | 3,640.39 | 34,742.59 | 34,742.59 | ||||
| 501008 | 光伏发电 | 3,640.39 | 3,640.39 | 34,742.59 | 34,742.59 | ||||
| 511 | 发包及上交收入 | 68,250.00 | 68,250.00 | ||||||
| 511001 | 承包金 | 68,250.00 | 68,250.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 10,557.00 | 10,557.00 | 581,787.00 | 581,787.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 166,110.00 | 166,110.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 10,557.00 | 10,557.00 | 415,677.00 | 415,677.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 531004 | 乡村振兴 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 309,033.61 | 309,033.61 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 145,466.00 | 145,466.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 158,923.61 | 158,923.61 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,644.00 | 3,644.00 | ||||||
| 541008 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 10,557.00 | 10,557.00 | 365,637.00 | 365,637.00 | ||||
| 551001 | 塘堰整修 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 551002 | 光伏发电 | 31,000.00 | 31,000.00 | ||||||
| 551003 | 垃圾治理 | 10,557.00 | 10,557.00 | 42,557.00 | 42,557.00 | ||||
| 551006 | 租赁费用 | 68,250.00 | 68,250.00 | ||||||
| 551009 | 护林防火 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551012 | 广告宣传 | 4,186.00 | 4,186.00 | ||||||
| 551013 | 聘用人员 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 551014 | 公路养护 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
| 551019 | 环境整治 | 39,200.00 | 39,200.00 | ||||||
| 551025 | 房屋排查 | 1,130.00 | 1,130.00 | ||||||
| 551026 | 维修费用 | 6,314.00 | 6,314.00 | ||||||
| 551027 | 维稳经费 | 36,000.00 | 36,000.00 | ||||||
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