收支明细表
- 发布时间：2024-09-27
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 收支明细表 | |||||
| 单位：金星村 | |||||
| 日期：2024年01月 至 06月 | |||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 对方科目 |
| 2024-01-31 | 记-1 | 2023年天然林项目资金 | 7,104.00 | 银行存款 - 农商银行 | |
| 记-2 | 乡村振兴办工作经费 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-4 | 市财政局拨农村基础建设经费 | 50,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-5 | 2023年二季度光伏统筹资金 | 15,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-5 | 市团委拨产业帮扶资金 | 50,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-6 | 2023年天然林管护员工资 | 7,104.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-7 | 陈家湾三组环境整治 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-9 | 计提折旧 | 1,503.58 | 累计折旧 | ||
| 记-9 | 计提折旧 | 2,864.17 | 累计折旧 | ||
| 2024-02-29 | 记-1 | 退伍军人事务所经费 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |
| 记-1 | 人居环境资金 | 50,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-1 | 土地进出平衡经费 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-2 | 抗旱经费 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-3 | 2023年公路养护资金（调账） | 2,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-4 | 2023年第四季度卫生保洁费 | 10,808.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-4 | 第一书记工作经费 | 8,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-4 | 增减挂钩建筑物拆除费 | 3,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-5 | 工作经费 | 12,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-5 | 工作经费 | 2,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-5 | 工作经费 | 8,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-6 | 综治经费 | 17,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-6 | 综治中心办公经费 | 6,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-6 | 村干部保障经费 | 90,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-7 | 杨家湾对门山土地进出平衡建设费 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-12 | 光伏公益性岗位工资（批量发放） | 15,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-13 | 产业发展资金(广水市永固运营管理公司) | 50,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-14 | 2023年第四季度卫生保洁费 | 10,808.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-15 | 2024年报刊费（中国邮政集团有限公司湖北省广水市分公司） | 3,520.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-16 | 党建学习书籍（湖北省新华书店（集团）有限公司广水市分公司） | 1,258.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-17 | 2023年干部工资 | 22,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-18 | 2023年聘用网格员工资 | 17,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-22 | 2023年打印费及购买办公用品 | 1,800.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-22 | 2023年打印费及购买办公用品 | 3,200.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-23 | 退役军人服务站文化墙制作（广水市万象传媒有限责任公司） | 2,400.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-24 | 2023年村干部工资 | 90,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-25 | 计提折旧 | 1,503.58 | 累计折旧 | ||
| 记-25 | 计提折旧 | 2,864.17 | 累计折旧 | ||
| 2024-03-31 | 记-1 | 计提折旧 | 1,725.25 | 累计折旧 | |
| 记-1 | 计提折旧 | 3,537.09 | 累计折旧 | ||
| 2024-04-30 | 记-1 | 工作经费 | 11,000.00 | 银行存款 - 预算 | |
| 记-2 | 2023年干部工资 | 11,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-3 | 公路养护管护员工资（舒明国） | 2,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-4 | 计提折旧 | 1,725.25 | 累计折旧 | ||
| 记-4 | 计提折旧 | 3,537.09 | 累计折旧 | ||
| 2024-05-31 | 记-1 | 2023年第三季度光伏收益 | 5,304.78 | 银行存款 - 农商银行 | |
| 记-1 | 2023年第四季度光伏收收益和光伏电站维护 | 54,023.58 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-3 | 计提折旧 | 1,725.25 | 累计折旧 | ||
| 记-3 | 计提折旧 | 3,537.09 | 累计折旧 | ||
| 2024-06-30 | 记-1 | 计提折旧 | 1,725.25 | 累计折旧 | |
| 记-1 | 计提折旧 | 3,576.67 | 累计折旧 | ||
| 合计： | 461,240.36 | 306,914.44 | |||
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