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收支明细表

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
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收支明细表
单位：老沟村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	2023年国家级省公益林项目资金	15,947.20			银行存款 - 农商银行
	记-2	计提折旧		768.32		累计折旧
	记-2	计提折旧		20,191.46		累计折旧
2024-02-29	记-1	美丽乡村建设经费（调账）	30,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	2023年公路养护资金	1,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	运转经费	60,000.00			银行存款 - 预算
	记-6	工作运转经费	12,000.00			银行存款 - 预算
	记-7	旱改水经费	16,300.00			银行存款 - 预算
	记-8	2023年第四季度卫生保洁费	8,648.00			银行存款 - 预算
	记-8	村干部保障经费	78,000.00			银行存款 - 预算
	记-9	公益林管护员工资		9,100.00		银行存款 - 农商银行
	记-9	护林防火打火人员劳务费		6,847.20		银行存款 - 农商银行
	记-10	股转债还款（批量发放）		20,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-12	一组、二组河道整修工程（湖北全劲建设有限公司）		60,000.00		银行存款 - 预算
	记-14	二组、五组、六组“小农水”整修工程（湖北全劲建设有限公司）		42,000.00		银行存款 - 预算
	记-15	2023年第四季度卫生保洁费		8,648.00		银行存款 - 预算
	记-16	三组卢氏祠基本农田旱改水经费（湖北全劲建设有限公司）		16,300.00		银行存款 - 预算
	记-17	2023年村干部工资		78,000.00		银行存款 - 预算
	记-18	计提折旧		807.75		累计折旧
	记-18	计提折旧		1,271.02		累计折旧
2024-03-31	记-1	计提折旧		807.75		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,271.02		累计折旧
2024-04-30	记-1	计提折旧		807.75		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,271.02		累计折旧
2024-05-31	记-1	计提折旧		807.75		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,271.02		累计折旧
2024-06-30	记-1	计提折旧		807.75		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,271.02		累计折旧
		合计：	221,895.20	272,248.83

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