龙泉村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：龙泉村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 53,655.14 | 33,081.76 | 403,482.76 | 380,876.00 | 86,736.90 | |||
| 102001 | 专户存款 | 53,655.14 | 33,081.76 | 403,482.76 | 380,876.00 | 86,736.90 | |||
| 112 | 应收款 | 9,463.00 | 10,521.00 | 19,984.00 | 176,687.00 | 191,150.00 | |||
| 112001 | 历史应收款 | 9,463.00 | 14,463.00 | -9,463.00 | |||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 9,463.00 | 10,521.00 | 10,521.00 | 176,687.00 | 176,687.00 | 9,463.00 | ||
| 113 | 内部往来 | 385,593.00 | 385,593.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 317,545.00 | 27,945.00 | 317,545.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 58,939.60 | 58,939.60 | 58,939.60 | |||||
| 202 | 应付款 | 2,800.00 | |||||||
| 241 | 专项应付款 | 9,463.00 | 9,463.00 | 9,463.00 | |||||
| 241004 | 厕所革命 | 9,463.00 | 9,463.00 | 9,463.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 505,969.00 | 505,969.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -43,669.60 | 10,521.00 | 43,602.76 | 590,757.60 | 580,169.76 | -10,587.84 | ||
| 322 | 收益分配 | 235,554.14 | 235,554.14 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 235,554.14 | 235,554.14 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 28,081.76 | 28,081.76 | 113,906.76 | 113,906.76 | ||||
| 501008 | 光伏发电 | 28,081.76 | 28,081.76 | 113,906.76 | 113,906.76 | ||||
| 511 | 发包及上交收入 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 511001 | 承包金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 10,521.00 | 10,521.00 | 361,263.00 | 361,263.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 134,344.00 | 134,344.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 10,521.00 | 10,521.00 | 226,919.00 | 226,919.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 531005 | 文化广场建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 531006 | 维稳经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 166,038.60 | 166,038.60 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 100,364.00 | 100,364.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 2,555.00 | 2,555.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 58,939.60 | 58,939.60 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541007 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 10,521.00 | 10,521.00 | 424,719.00 | 424,719.00 | ||||
| 551001 | 环境整治 | 39,200.00 | 39,200.00 | ||||||
| 551004 | 光伏发电 | 103,000.00 | 103,000.00 | ||||||
| 551005 | 垃圾治理 | 10,521.00 | 10,521.00 | 39,543.00 | 39,543.00 | ||||
| 551014 | 公路养护 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
| 551018 | 聘用人员 | 48,800.00 | 48,800.00 | ||||||
| 551020 | 维稳经费 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||||
| 551024 | 公墓建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551025 | 占地补偿 | 3,376.00 | 3,376.00 | ||||||
| 551026 | 退伍军人 | 12,800.00 | 12,800.00 | ||||||
| 551027 | 土地平整 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
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