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收支明细表

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
【字体：大中小】

收支明细表
单位：龙泉村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	对方科目
2024-01-31	记-1	基础设施维护	49,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-1	抗旱经费	9,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	市政法委拨网格资金	30,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	法制建设宣传经费	12,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-5	计提折旧		10,376.94	累计折旧
	记-5	计提折旧		16,292.50	累计折旧
2024-02-29	记-1	环境卫生	10,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-1	退伍军人事务经费	10,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-1	抗旱经费	10,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	运转工作经费	20,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-3	工作经费	5,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-3	退伍军人事务局事务经费	1,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-4	增减挂钩建筑物拆除费	23,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-5	公路养护资金	24,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-6	第一书记工作经费	8,000.00		银行存款 - 预算
	记-7	土地出让金基础设施建设资金	20,000.00		银行存款 - 预算
	记-8	综治中心建设资金	6,000.00		银行存款 - 预算
	记-8	党建工作经费	20,000.00		银行存款 - 预算
	记-9	村干部保障经费	78,000.00		银行存款 - 预算
	记-11	旱改水资金	16,920.00		银行存款 - 预算
	记-12	村办公室广告宣传栏制作（湖北中城鸿雅商贸有限公司）		12,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-13	网格员的工资		30,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-14	2023年1-12月保洁员工资		10,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-15	2023年干部工资		25,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-16	退役军要慰问费		1,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-17	冷家湾房屋拆除挖机费（增减挂钩）		23,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-19	独子湾环境整治		20,000.00	银行存款 - 预算
	记-20	综治中心办公		2,000.00	银行存款 - 预算
	记-23	2023年村干部工资		78,000.00	银行存款 - 预算
	记-24	南畈大地旱改水工程款		16,920.00	银行存款 - 预算
	记-25	计提折旧		611.71	累计折旧
	记-25	计提折旧		530.42	累计折旧
2024-03-31	记-1	计提折旧		1,118.40	累计折旧
	记-1	计提折旧		530.42	累计折旧
2024-04-30	记-1	2023年第三季度光伏收益	32,646.49		银行存款 - 农商银行
	记-2	计提折旧		1,118.40	累计折旧
	记-2	计提折旧		530.42	累计折旧
2024-05-31	记-1	2023年第四季度光伏收益	23,057.95		银行存款 - 农商银行
	记-3	龙泉村桥至合作村路段道路整修（广水市隆茂腾运营管理有限公司）		20,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-4	一组沟渠整修		10,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-7	公益性岗位保洁员工资（2023年1-12月）		12,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-8	计提折旧		1,118.40	累计折旧
	记-8	计提折旧		530.42	累计折旧
2024-06-30	记-1	计提折旧		1,118.40	累计折旧
	记-1	计提折旧		693.27	累计折旧
		合计：	407,624.44	294,489.70

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