梅庙村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：梅庙村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 1,600.10 | 300,000.00 | 300,000.00 | 4,417,760.00 | 4,526,669.30 | 1,600.10 | ||
| 102001 | 专户存款 | 1,600.10 | 300,000.00 | 300,000.00 | 4,417,760.00 | 4,526,669.30 | 1,600.10 | ||
| 111 | 短期投资 | 110,000.00 | 20,000.00 | 110,000.00 | |||||
| 11101 | 广水市梅富田园综合体开发有限公司 | 110,000.00 | 20,000.00 | 110,000.00 | |||||
| 112 | 应收款 | 86,673.00 | 11,617.00 | 11,617.00 | 625,764.00 | 625,764.00 | 86,673.00 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 86,673.00 | 86,673.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 11,617.00 | 11,617.00 | 605,078.00 | 605,078.00 | ||||
| 112004 | 工资 | 20,686.00 | 20,686.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 134,810.00 | 134,810.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 1,323,700.00 | 144,000.00 | 1,323,700.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 189,871.75 | 189,871.75 | 189,871.75 | |||||
| 154 | 在建工程 | 60,000.00 | |||||||
| 202 | 应付款 | 439,595.00 | 399,595.00 | 439,595.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 489,836.00 | 489,836.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -594,376.05 | 311,617.00 | 311,617.00 | 5,596,528.05 | 5,002,152.00 | -594,376.05 | ||
| 322 | 收益分配 | 1,131,856.40 | 1,131,856.40 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 1,131,856.40 | 1,131,856.40 | ||||||
| 502 | 经营支出 | 1,405.30 | 1,405.30 | ||||||
| 502008 | 生态林管护 | 1,405.30 | 1,405.30 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 311,617.00 | 311,617.00 | 4,982,152.00 | 4,982,152.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 397,362.00 | 397,362.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 311,617.00 | 311,617.00 | 4,584,790.00 | 4,584,790.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 531007 | 帮扶资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 346,547.75 | 346,547.75 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 152,000.00 | 152,000.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 189,871.75 | 189,871.75 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 541007 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 311,617.00 | 311,617.00 | 5,248,575.00 | 5,248,575.00 | ||||
| 551005 | 垃圾治理 | 11,617.00 | 11,617.00 | 57,716.00 | 57,716.00 | ||||
| 551008 | 公路养护 | 12,464.00 | 12,464.00 | ||||||
| 551014 | 抗旱资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551016 | 广告宣传 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551021 | 公路建设 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 551024 | 护林防火 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551026 | 环境整治 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||
| 551028 | 美丽乡村 | 300,000.00 | 300,000.00 | 4,299,595.00 | 4,299,595.00 | ||||
| 551029 | 绿化美化 | 570,000.00 | 570,000.00 | ||||||
| 551035 | 维稳经费 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||||
| 551038 | 禁捕经费 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 551040 | 水毁修复 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 551041 | 菜园补贴 | 800.00 | 800.00 | ||||||
| 551042 | 购买物资 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
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