收支明细表
- 发布时间：2024-09-27
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 收支明细表 | ||||||
| 单位：梅庙村 | ||||||
| 日期：2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2024-01-31 | 记-1 | 2023年国家级省公益林项目资金 | 745.60 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-2 | 姐妹共建幸福家园项目经费 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-2 | 美丽乡村建设资金 | 49,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-2 | 湖北银行捐赠资金（广水慈善总会） | 30,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-3 | 美丽乡村建设经费 | 49,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 1,906.87 | 累计折旧 | |||
| 记-4 | 计提折旧 | 4,529.67 | 累计折旧 | |||
| 2024-02-29 | 记-1 | 美丽乡村建设经费 | 49,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-1 | 人居环境 | 50,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-2 | 环境整治 | 38,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-3 | 国土局拨进出平衡资金 | 40,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-3 | 市军人事务局拨梅庙村退伍军人事务所经费 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-5 | 市海事局拨梅庙村渡船注销经费（调账） | 12,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-5 | 市农业农村局拨梅庙村禁捕经费（调账） | 27,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-6 | 2023年公路养护资金 | 6,305.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-6 | 2023年公路养护资金 | 5,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-7 | 退伍军人服务站建设资金 | 10,260.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-8 | 环境整治资金 | 96,000.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-9 | 村干部保障经费 | 78,000.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-9 | 运转经费 | 76,000.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-10 | 综治中心规范化建设 | 6,000.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-11 | 村级运转经费 | 124,000.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-12 | 村内用工劳务费 | 30,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-14 | 土地平整（广水市坤彤建筑劳务有限公司) | 40,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-15 | 自然湾人居环境整治（广水市坤彤建筑劳务有限公司) | 80,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-16 | 退役军人办公室翻新维修费（广水市鹏晟建筑劳务有限公司） | 10,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-17 | 保洁员工资(批量发放） | 60,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-18 | 渡船注销补偿费（高夫周） | 12,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-19 | 梅庙村禁捕加油费（梅青峰） | 27,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-21 | 退役军人服务站文化墙制作（广水市万象传媒有限责任公司） | 3,210.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-23 | 新祠湾、大狗子湾及蜂子独湾环境整治（广水市鹏晟建筑劳务有限公司） | 96,000.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-24 | 2023年村干部工资 | 78,000.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-25 | 2023年村干部工资 | 76,000.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-27 | 2023年1-12月打字复印费 | 2,000.00 | 应收款 - 应收单位 - 国库拨款 | |||
| 记-28 | 百花园产业基地环境整治维护费（广水梅富田园综合体开发有限公司） | 249,000.00 | 10201,1120101 | |||
| 记-29 | 计提折旧 | 1,862.01 | 累计折旧 | |||
| 记-29 | 计提折旧 | 4,529.67 | 累计折旧 | |||
| 2024-03-31 | 记-1 | 计提折旧 | 1,973.64 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 5,321.34 | 累计折旧 | |||
| 2024-04-30 | 记-1 | 计提折旧 | 2,018.50 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 5,321.34 | 累计折旧 | |||
| 2024-05-31 | 记-1 | 计提折旧 | 1,973.64 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 5,321.34 | 累计折旧 | |||
| 2024-06-30 | 记-1 | 计提折旧 | 1,973.64 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 5,321.34 | 累计折旧 | |||
| 合计： | 766,310.60 | 805,263.00 | ||||
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