聂店村财务公开
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位:聂店村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 40,085.17 | 100,000.00 | 40,000.00 | 843,120.00 | 820,348.00 | 100,085.17 | ||
| 102001 | 专户存款 | 40,085.17 | 100,000.00 | 40,000.00 | 843,120.00 | 820,348.00 | 100,085.17 | ||
| 112 | 应收款 | 362,699.90 | 7,616.00 | 107,616.00 | 395,388.00 | 307,438.00 | 262,699.90 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 99,739.90 | 99,739.90 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 75,010.00 | 7,616.00 | 7,616.00 | 207,438.00 | 207,438.00 | 75,010.00 | ||
| 112003 | 票开款未到 | 187,950.00 | 100,000.00 | 187,950.00 | 100,000.00 | 87,950.00 | |||
| 113 | 内部往来 | 164,121.00 | 164,121.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 1,273,030.00 | 40,000.00 | 190,000.00 | 1,313,030.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 435,575.01 | 435,575.01 | 435,575.01 | |||||
| 154 | 在建工程 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 2,441,058.00 | 2,441,058.00 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||||
| 241004 | 农村公益事业 | 190,000.00 | 190,000.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -134,853.01 | 47,616.00 | 7,616.00 | 1,123,361.01 | 948,508.00 | -174,853.01 | ||
| 322 | 收益分配 | -861,843.93 | -861,843.93 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | -861,843.93 | -861,843.93 | ||||||
| 502 | 经营支出 | 118,128.00 | 118,128.00 | ||||||
| 502008 | 公益林管护 | 61,776.00 | 61,776.00 | ||||||
| 502009 | 天然林管护 | 56,352.00 | 56,352.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 7,616.00 | 7,616.00 | 555,788.00 | 555,788.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 301,610.00 | 301,610.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 7,616.00 | 7,616.00 | 254,178.00 | 254,178.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 392,720.00 | 392,720.00 | ||||||
| 531001 | 扶贫援助 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 531005 | 林业局 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 531006 | 广水市信达林业工程咨询有限公司 | 192,720.00 | 192,720.00 | ||||||
| 531007 | 城乡服务费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 286,810.00 | 286,810.00 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 152,638.00 | 152,638.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 129,200.00 | 129,200.00 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 541008 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 47,616.00 | 47,616.00 | 718,423.01 | 718,423.01 | ||||
| 551006 | 公路养护 | 9,650.00 | 9,650.00 | ||||||
| 551010 | 折旧费 | 306,375.01 | 306,375.01 | ||||||
| 551017 | 垃圾治理 | 7,616.00 | 7,616.00 | 7,616.00 | 7,616.00 | ||||
| 551019 | 厕所革命 | 12,150.00 | 12,150.00 | ||||||
| 551023 | 垃圾治理 | 6,062.00 | 6,062.00 | ||||||
| 551028 | 人居环境 | 17,800.00 | 17,800.00 | ||||||
| 551030 | 聘用人员 | 44,000.00 | 44,000.00 | ||||||
| 551032 | 松线清理 | 40,000.00 | 40,000.00 | 214,770.00 | 214,770.00 | ||||
| 551045 | 公墓建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
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