收支明细表
- 发布时间：2024-09-27
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 收支明细表 | ||||||
| 单位：聂店村 | ||||||
| 日期：2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2024-01-31 | 记-1 | 2023年国家级省公益林项目资金 | 63,812.80 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-1 | 2023年天然林项目资金 | 7,392.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-2 | 2023年天然林管护费 | 7,392.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-3 | 2023年公益林管护费 | 63,812.80 | 10201,21102 | |||
| 2024-02-29 | 记-1 | 市住建局拨聂店村党群服务中心建设（调账） | 50,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-1 | 市海事局拨聂店村渡船拆销经费（调账） | 30,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-1 | 市林业局拨聂店村松线病虫治理（调账） | 26,480.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-2 | 市政法委拨综治中心建设经费 | 30,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-3 | 2023年公路养护资金 | 7,655.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-6 | 河道管护员工资 | 30,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-7 | 综治网格员工资 | 30,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-9 | 计提折旧 | 3,399.24 | 累计折旧 | |||
| 记-9 | 计提折旧 | 3,255.73 | 累计折旧 | |||
| 2024-03-31 | 记-1 | 计提折旧 | 3,399.24 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 3,255.73 | 累计折旧 | |||
| 2024-04-30 | 记-1 | 计提折旧 | 3,399.24 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 3,255.73 | 累计折旧 | |||
| 2024-05-31 | 记-1 | 计提折旧 | 3,399.24 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 3,255.73 | 累计折旧 | |||
| 2024-06-30 | 记-1 | 计提折旧 | 3,399.24 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 3,255.73 | 累计折旧 | |||
| 合计： | 215,339.80 | 164,479.65 | ||||
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