四畈村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：四畈村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 52,462.64 | 305,000.00 | 252,750.00 | 52,462.64 | ||||
| 102001 | 专户存款 | 52,462.64 | 305,000.00 | 252,750.00 | 52,462.64 | ||||
| 112 | 应收款 | 168,922.00 | 6,994.00 | 6,994.00 | 162,784.00 | 162,784.00 | 168,922.00 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 129,994.00 | 129,994.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨付 | 8,928.00 | 6,994.00 | 6,994.00 | 162,784.00 | 162,784.00 | 8,928.00 | ||
| 112003 | 票开款未到 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 239,077.00 | 239,077.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 14101 | 广水市优农源运营管理有限公司 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 534,173.00 | 534,173.00 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | 64,801.88 | 64,801.88 | 64,801.88 | |||||
| 241 | 专项应付款 | 928.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 928.00 | ||||
| 241006 | 厕所革命 | 928.00 | 928.00 | ||||||
| 241011 | 占地补偿 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 719,833.00 | 719,833.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -12,551.88 | 6,994.00 | 6,994.00 | 479,135.88 | 466,584.00 | -12,551.88 | ||
| 322 | 收益分配 | 231,623.64 | 231,623.64 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 231,623.64 | 231,623.64 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 6,994.00 | 6,994.00 | 416,584.00 | 416,584.00 | ||||
| 522001 | 上级拨款 | 6,994.00 | 6,994.00 | 262,622.00 | 262,622.00 | ||||
| 522002 | 转移支付 | 153,962.00 | 153,962.00 | ||||||
| 531 | 其他收入 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 53102 | 广水市林业局 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 53104 | 国土资源整治办公室 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 175,763.88 | 175,763.88 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 106,782.00 | 106,782.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 64,801.88 | 64,801.88 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541007 | 代理服务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 6,994.00 | 6,994.00 | 303,372.00 | 303,372.00 | ||||
| 551003 | 护林防火 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||||
| 551005 | 塘堰整修 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 551009 | 垃圾治理 | 21,828.00 | 21,828.00 | ||||||
| 551013 | 垃圾治理 | 6,994.00 | 6,994.00 | 6,994.00 | 6,994.00 | ||||
| 551029 | 村内用工 | 3,650.00 | 3,650.00 | ||||||
| 551030 | 疫情防控 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||||
| 551033 | 环境整治 | 16,400.00 | 16,400.00 | ||||||
| 551034 | 公墓建设 | 99,200.00 | 99,200.00 | ||||||
| 551035 | 绿化美化 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551036 | 困难补助 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 551037 | 公路养护 | 1,300.00 | 1,300.00 | ||||||
| 551038 | 房屋排查 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551039 | 秋播劳务费 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
| 551040 | 聘用人员 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||
| 551041 | 财政公益事业奖补资金 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
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