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四畈村财务公开

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
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收支明细表
单位：四畈村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	2023年国家级省公益林项目资金	1,609.60			银行存款 - 农商银行
	记-2	市文旅局拨四畈村文化阵地建设	20,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	计提折旧		1,533.35		累计折旧
	记-3	计提折旧		1,434.63		累计折旧
2024-02-29	记-1	秋播旋耕补贴	3,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-1	垃圾中转站人员工资	12,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	市组织部拨村党建工作经费	2,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	市林业局拨护林防火经费	20,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	2023年通村公路养护资金	7,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	2023年通村公路养护奖补资金	3,255.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	工作运转经费	40,000.00			银行存款 - 预算
	记-4	增减挂钩建筑物拆除费	16,000.00			银行存款 - 预算
	记-5	旱改水管护经费	85,000.00			银行存款 - 预算
	记-6	工作运转经费	6,000.00			银行存款 - 预算
	记-7	精神病慰问资金	5,000.00			银行存款 - 预算
	记-7	村干部保障经费	78,000.00			银行存款 - 预算
	记-7	2023年第四季度卫生保洁费	15,804.00			银行存款 - 预算
	记-8	垃圾中转站人员工资		12,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-9	2023年公益林管护员工资		1,609.60		银行存款 - 农商银行
	记-10	打草机配件		180.00		银行存款 - 农商银行
	记-10	塑料高凳		270.00		银行存款 - 农商银行
	记-11	购买办公用品		3,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-13	股转债还款（批量发放）		22,507.00		银行存款 - 农商银行
	记-14	四一畈、张关山场刷黑（广水市鹏兴劳务有限公司）		20,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-15	2023年公路养护管护员工资		12,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-16	土地增减挂钩建筑物拆除补偿费		18,700.00		银行存款 - 预算
	记-17	2023年聘用干部工资		22,000.00		银行存款 - 预算
	记-18	2023年干部工资		15,300.00		银行存款 - 预算
	记-19	四畈村3.4.5.7基本农田复垦修复费（广水市锐轩工程建设有限公司）		85,000.00		银行存款 - 预算
	记-20	房屋排查人员工作经费		6,000.00		银行存款 - 预算
	记-21	精神病困难慰问资金		5,000.00		银行存款 - 预算
	记-22	2023村干部工资		78,000.00		银行存款 - 预算
	记-23	计提折旧		1,533.35		累计折旧
	记-23	计提折旧		1,434.63		累计折旧
2024-04-30	记-1	土地出让基础设施建设经费	50,000.00			银行存款 - 预算
	记-2	土地增减挂钩施工费	7,000.00			银行存款 - 预算
	记-3	公益林管护员工资		4,400.00		银行存款 - 农商银行
	记-5	春节文化表演服务费		5,400.00		银行存款 - 农商银行
	记-6	柏树湾、张关河坝整修		50,000.00		银行存款 - 预算
	记-7	土地增减挂钩建筑物拆除施工费		7,000.00		银行存款 - 预算
	记-8	计提折旧		1,425.15		累计折旧
	记-8	计提折旧		1,976.53		累计折旧
2024-05-31	记-1	计提折旧		1,425.15		累计折旧
	记-1	计提折旧		2,161.25		累计折旧
2024-06-30	记-1	计提折旧		1,425.15		累计折旧
	记-1	计提折旧		2,161.25		累计折旧
		合计：	371,668.60	384,877.04

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