三合村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：三合村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 20,618.79 | 178,800.00 | 178,800.00 | 20,618.79 | ||||
| 102001 | 专户存款 | 20,618.79 | 178,800.00 | 178,800.00 | 20,618.79 | ||||
| 112 | 应收款 | 229,984.40 | 11,207.00 | 11,207.00 | 249,066.00 | 249,066.00 | 229,984.40 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 13,383.40 | 13,383.40 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨付 | 216,601.00 | 11,207.00 | 11,207.00 | 249,066.00 | 249,066.00 | 216,601.00 | ||
| 113 | 内部往来 | 528,347.00 | 528,347.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 14101 | 广水市点兵场运营管理有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||
| 151 | 固定资产 | 747,200.00 | 45,600.00 | 747,200.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 64,457.49 | 64,457.49 | 64,457.49 | |||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 56,212.00 | 56,212.00 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 210,601.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 210,601.00 | ||||
| 241010 | 厕所革命 | 210,601.00 | 15,300.00 | 15,300.00 | 210,601.00 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 660,592.00 | 660,592.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 11,142.51 | 11,207.00 | 11,207.00 | 401,423.49 | 412,566.00 | 11,142.51 | ||
| 322 | 收益分配 | 553,145.19 | 553,145.19 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 553,145.19 | 553,145.19 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 11,207.00 | 11,207.00 | 382,566.00 | 382,566.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 165,910.00 | 165,910.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 11,207.00 | 11,207.00 | 216,656.00 | 216,656.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 531007 | 随州宣传部 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 186,697.49 | 186,697.49 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 134,938.00 | 134,938.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 46,787.49 | 46,787.49 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 541007 | 代理服务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 11,207.00 | 11,207.00 | 214,726.00 | 214,726.00 | ||||
| 551008 | 折旧费 | 17,670.00 | 17,670.00 | ||||||
| 551012 | 公路养护 | 10,100.00 | 10,100.00 | ||||||
| 551022 | 垃圾治理 | 11,207.00 | 11,207.00 | 22,256.00 | 22,256.00 | ||||
| 551031 | 聘用人员 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||||
| 551032 | 环境整治 | 8,700.00 | 8,700.00 | ||||||
| 551036 | 公墓建设 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
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