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三合村财务公开

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
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收支明细表
单位：三合村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	2023年国家级省公益林项目资金	63,868.50			银行存款 - 农商银行
	记-1	2023年天然林项目资金	9,952.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	老年服务中心运营经费	9,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	债券置换（还历欠）债务奖补	1,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	计提折旧		43,730.92		累计折旧
	记-4	计提折旧		6,512.90		累计折旧
2024-02-29	记-1	市风电指挥部拨风电不可预见费	50,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-1	军人事务局拨军人事务所经费	10,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	市风电指挥部拨风电不可预见费	40,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	2023年公路养护资金	3,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	2023年公路养护资金	5,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	水毁修复资金	30,000.00			银行存款 - 预算
	记-4	工作经费	12,000.00			银行存款 - 预算
	记-4	运转工作经费	20,000.00			银行存款 - 预算
	记-4	村干部保障经费	90,000.00			银行存款 - 预算
	记-4	村干部保障经费 2023年四季度卫生保洁费	7,166.00			银行存款 - 预算
	记-5	2023年公益林管护员工资及打火人员劳务费（批量发放）		48,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-5	2023年公益林管护员工资及打火人员劳务费（批量发放）		15,868.50		银行存款 - 农商银行
	记-5	2023年天然管护员工资		9,952.00		银行存款 - 农商银行
	记-7	老年服务中心管理员工资		9,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-9	2023年村聘用干部工资		12,000.00		银行存款 - 预算
	记-9	2024年村聘用干部工资		20,000.00		银行存款 - 预算
	记-10	2023年村干部工资		90,000.00		银行存款 - 预算
	记-11	2023年四季度卫生保洁费		7,166.00		银行存款 - 预算
	记-12	计提折旧		2,379.81		累计折旧
	记-12	计提折旧		1,097.90		累计折旧
2024-03-31	记-1	计提折旧		2,379.81		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,097.90		累计折旧
2024-04-30	记-1	渠道河坝塘堰整修经费	55,000.00			银行存款 - 预算
	记-2	老湾、孙家畈、孙家河河坝及塘堰整修（广水市点兵运营管理有限公司）		55,000.00		银行存款 - 预算
	记-3	计提折旧		2,379.81		累计折旧
	记-3	计提折旧		1,097.90		累计折旧
2024-05-31	记-1	主干渠整修	40,000.00			银行存款 - 预算
	记-2	楼子湾至孙家湾主渠道整修（广水市点兵运营管理有限公司）		40,000.00		银行存款 - 预算
	记-3	计提折旧		2,379.81		累计折旧
	记-3	计提折旧		1,097.90		累计折旧
2024-06-30	记-1	计提折旧		2,379.81		累计折旧
	记-1	计提折旧		1,097.90		累计折旧
		合计：	445,986.50	374,618.87

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