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收支明细表

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
【字体：大中小】

收支明细表
单位：铁城村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	经办人	对方科目
2024-01-31	记-1	2023年1-12月打字复印费		3,560.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	2023年党员生活杂志费		360.00		银行存款 - 农商银行
	记-3	村办公室网络费及办公费（广水市海青通讯器材经营部）		1,548.00		银行存款 - 农商银行
	记-3	村办公室网络费及办公费（广水市海青通讯器材经营部）		1,749.00		银行存款 - 农商银行
	记-4	乡村数字摄像头2023年7-11月电费（沈盼盼）		150.93		银行存款 - 农商银行
	记-5	村办公室2023年-12月电费		1,398.62		银行存款 - 农商银行
	记-6	股转债还款（批量发放）		80,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-7	2023年1-12月公益性岗工资		52,368.00		银行存款 - 农商银行
	记-8	计提折旧		1,544.85		累计折旧
	记-8	计提折旧		25,478.57		累计折旧
2024-02-29	记-1	国土所拨耕地保护经费	30,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	运转经费	130,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	/风电不可预见费	60,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-2	运转经费	70,000.00			银行存款 - 农商银行
	记-3	2023年公路养护资金	6,155.00			银行存款 - 农商银行
	记-4	运转经费	3,300.00			银行存款 - 预算
	记-5	2023年第四季度卫生保洁费	7,817.00			银行存款 - 预算
	记-6	村干部保障经费	90,000.00			银行存款 - 预算
	记-8	2023年第四季度卫生保洁费		7,817.00		银行存款 - 预算
	记-9	村干部保障经费		90,000.00		银行存款 - 预算
	记-10	铁城山隔火带建设		93,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-12	大杨湾基本农田整改		30,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-13	大杨关黄土堰、关堰两口塘堰整修		70,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-14	计提折旧		1,544.85		累计折旧
	记-14	计提折旧		9,201.90		累计折旧
2024-03-31	记-1	计提折旧		1,597.10		累计折旧
	记-1	计提折旧		9,201.90		累计折旧
2024-04-30	记-2	第一书记工作经费	8,000.00			银行存款 - 预算
	记-2	运转经费	5,000.00			银行存款 - 预算
	记-3	退役军人服务站建设资金	3,600.00			10202,11205
	记-4	退役军人服务广告牌制作		1,830.00		银行存款 - 预算
	记-5	护林防火宣传牌制作（广水市应山雷强广告设计部）		13,000.00		银行存款 - 预算
	记-7	计提折旧		1,597.10		累计折旧
	记-7	计提折旧		9,201.90		累计折旧
2024-05-31	记-1	运转经费	10,000.00			银行存款 - 预算
	记-2	债转股还款		10,000.00		银行存款 - 预算
	记-3	计提折旧		1,624.01		累计折旧
	记-3	计提折旧		9,201.90		累计折旧
2024-06-30	记-1	进出平衡资金	45,000.00			银行存款 - 预算
	记-2	铁城村四屋湾后冲大杨关后山坡土地整改（广水市未源运营管理有限公司）		45,000.00		银行存款 - 预算
	记-3	计提折旧		1,624.01		累计折旧
	记-3	计提折旧		9,201.90		累计折旧
		合计：	468,872.00	582,801.54

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