2022年太山村科目余额表
- 发布时间：2022-07-14
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：太山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 100,809.00 | 33,065.00 | 26,000.00 | 1,715,164.50 | 1,740,397.50 | 107,874.00 | ||
| 102001 | 专户存款 | 100,809.00 | 33,065.00 | 26,000.00 | 1,715,164.50 | 1,740,397.50 | 107,874.00 | ||
| 112 | 应收款 | 134,964.00 | 67,262.00 | 121,025.00 | 134,964.00 | ||||
| 112002 | 预算拨款 | 124,964.00 | 67,262.00 | 67,262.00 | 124,964.00 | ||||
| 112003 | 票开款未到 | 10,000.00 | 53,763.00 | 10,000.00 | |||||
| 113 | 内部往来 | 188,110.00 | 188,110.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 265,860.00 | 30,000.00 | 60,000.00 | 295,860.00 | ||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 155,738.00 | 10,000.00 | 157,000.00 | 165,738.00 | ||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 428,126.00 | 10,353.00 | 428,126.00 | |||||
| 241 | 专项应付款 | 41,166.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 531,763.00 | 304,913.00 | 31,166.00 | ||
| 241001 | 产业扶贫 | 61,400.00 | |||||||
| 241002 | 厕所革命 | -22,036.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 397,500.00 | 240,500.00 | -32,036.00 | ||
| 241005 | 鄂北调水 | 52,302.00 | 28,000.00 | 39,413.00 | 52,302.00 | ||||
| 241006 | 短板资金 | 10,900.00 | 11,100.00 | 10,900.00 | |||||
| 241007 | 疫情防控 | 33,763.00 | 25,000.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | 31,342.00 | 37,207.00 | 5,865.00 | 1,432,513.50 | 1,432,513.50 | |||
| 322 | 收益分配 | 60,571.00 | 61,207.00 | 61,207.00 | 121,778.00 | ||||
| 32202 | 收益分配 | 60,571.00 | 61,207.00 | 61,207.00 | 121,778.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 13,065.00 | 13,065.00 | 1,431,713.50 | 1,431,713.50 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 6,000.00 | 6,000.00 | 173,862.00 | 173,862.00 | ||||
| 522002 | 上级拨款 | 7,065.00 | 7,065.00 | 1,257,851.50 | 1,257,851.50 | ||||
| 531 | 其他收入 | -7,200.00 | -7,200.00 | 800.00 | 800.00 | ||||
| 531003 | 赔偿款 | -7,200.00 | -7,200.00 | 800.00 | 800.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 83,439.00 | 83,439.00 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 64,082.00 | 64,082.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 3,900.00 | 3,900.00 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541007 | 网费 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||||
| 541008 | 水电费 | 359.00 | 359.00 | ||||||
| 541009 | 打字复印 | 9,918.00 | 9,918.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,317,867.50 | 1,317,867.50 | ||||
| 551013 | 塘堰整修 | 109,300.00 | 109,300.00 | ||||||
| 551014 | 环境整治 | 127,600.00 | 127,600.00 | ||||||
| 551015 | 光伏发电 | 6,500.00 | 6,500.00 | ||||||
| 551016 | 公路建设 | 969,000.00 | 969,000.00 | ||||||
| 551017 | 水毁工程 | 37,800.00 | 37,800.00 | ||||||
| 551018 | 护林防火 | 21,367.50 | 21,367.50 | ||||||
| 551019 | 广告宣传 | 300.00 | 300.00 | ||||||
| 551020 | 聘用人员 | 22,000.00 | 22,000.00 | ||||||
| 551021 | 厕所革命 | 6,000.00 | 6,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | ||||
| 551022 | 疫情防控 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
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