太山村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：太山村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 7,127.91 | 60,000.00 | 26,666.00 | 390,455.00 | 430,130.50 | 40,461.91 | ||
| 102001 | 专户存款 | 7,127.91 | 60,000.00 | 26,666.00 | 390,455.00 | 430,130.50 | 40,461.91 | ||
| 112 | 应收款 | 134,964.00 | 11,234.00 | 11,234.00 | 142,193.00 | 142,193.00 | 134,964.00 | ||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 124,964.00 | 11,234.00 | 11,234.00 | 142,193.00 | 142,193.00 | 124,964.00 | ||
| 112003 | 票开款未到 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 188,110.00 | 188,110.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 14101 | 广水市太山运营管理有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 475,060.00 | 49,000.00 | 99,000.00 | 524,060.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 62,371.77 | 62,371.77 | 62,371.77 | |||||
| 202 | 应付款 | 155,738.00 | 155,738.00 | ||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 125,699.00 | 125,699.00 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 26,000.00 | |||||||
| 241005 | 鄂北调水 | 26,000.00 | |||||||
| 311 | 公积公益金 | 247,112.00 | 247,112.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -59,381.27 | -11,100.00 | 71,234.00 | 535,695.27 | 558,648.00 | 22,952.73 | ||
| 322 | 收益分配 | 323,722.41 | 323,722.41 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 323,722.41 | 323,722.41 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
| 501008 | 光伏收益 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||
| 502 | 经营支出 | 21,367.50 | 21,367.50 | ||||||
| 502008 | 生态林管护 | 21,367.50 | 21,367.50 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 31,234.00 | 31,234.00 | 446,193.00 | 446,193.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 20,000.00 | 20,000.00 | 120,362.00 | 120,362.00 | ||||
| 522002 | 上级拨款 | 11,234.00 | 11,234.00 | 325,831.00 | 325,831.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 72,455.00 | 72,455.00 | ||||||
| 531006 | 松线虫补偿 | 46,455.00 | 46,455.00 | ||||||
| 531007 | 专项款转入 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 10,656.00 | 10,656.00 | 187,389.77 | 187,389.77 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 110,182.00 | 110,182.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
| 541005 | 折旧费 | 62,371.77 | 62,371.77 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,180.00 | 3,180.00 | ||||||
| 541007 | 网费 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
| 541008 | 水电费 | 656.00 | 656.00 | 656.00 | 656.00 | ||||
| 541010 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | -21,756.00 | -21,756.00 | 326,938.00 | 326,938.00 | ||||
| 551004 | 公路养护 | 12,000.00 | 12,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||
| 551013 | 塘堰整修 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 551014 | 环境整治 | -49,000.00 | -49,000.00 | -31,600.00 | -31,600.00 | ||||
| 551016 | 公路建设 | 164,000.00 | 164,000.00 | ||||||
| 551017 | 水毁工程 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 551024 | 垃圾治理 | 11,234.00 | 11,234.00 | 43,831.00 | 43,831.00 | ||||
| 551026 | 维稳经费 | 4,242.00 | 4,242.00 | ||||||
| 551027 | 松线虫补偿 | 46,455.00 | 46,455.00 | ||||||
| 551028 | 鄂北调水 | 4,010.00 | 4,010.00 | 4,010.00 | 4,010.00 | ||||
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