同兴村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：同兴村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 99,738.50 | 80,000.00 | 93,294.00 | 326,600.00 | 290,277.50 | 86,444.50 | ||
| 102001 | 专户存款 | 99,738.50 | 80,000.00 | 93,294.00 | 326,600.00 | 290,277.50 | 86,444.50 | ||
| 112 | 应收款 | 29,000.00 | 5,491.00 | 5,491.00 | 175,129.00 | 175,129.00 | 29,000.00 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 5,491.00 | 5,491.00 | 175,129.00 | 175,129.00 | ||||
| 112003 | 票开款未到 | 24,000.00 | 24,000.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 194,233.00 | 194,233.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 847,360.00 | 83,762.00 | 153,762.00 | 931,122.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 14,079.63 | 14,079.63 | 14,079.63 | |||||
| 154 | 在建工程 | 70,000.00 | |||||||
| 202 | 应付款 | 1,220.00 | 1,220.00 | ||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 251,908.52 | 251,908.52 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 50,000.00 | |||||||
| 241001 | 产业扶贫 | 50,000.00 | |||||||
| 321 | 本年收益 | 255,929.87 | 15,023.00 | 85,491.00 | 395,724.13 | 722,122.00 | 326,397.87 | ||
| 322 | 收益分配 | 647,193.48 | 647,193.48 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 647,193.48 | 647,193.48 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 85,491.00 | 85,491.00 | 501,729.00 | 501,729.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 149,710.00 | 149,710.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 85,491.00 | 85,491.00 | 352,019.00 | 352,019.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 220,393.00 | 50,000.00 | ||||||
| 531003 | 放弃债务 | 170,393.00 | |||||||
| 531005 | 专项余额转入 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 93,789.63 | 93,789.63 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 75,234.00 | 75,234.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 14,079.63 | 14,079.63 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,476.00 | 3,476.00 | ||||||
| 541008 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 15,023.00 | 15,023.00 | 301,934.50 | 301,934.50 | ||||
| 551005 | 塘堰整修 | 30,190.00 | 30,190.00 | ||||||
| 551009 | 路基平整 | 95,880.00 | 95,880.00 | ||||||
| 551012 | 垃圾治理 | 5,491.00 | 5,491.00 | 13,419.00 | 13,419.00 | ||||
| 551036 | 电压升级 | 99,833.50 | 99,833.50 | ||||||
| 551037 | 环境整治 | 53,080.00 | 53,080.00 | ||||||
| 551039 | 广告宣传 | 9,532.00 | 9,532.00 | 9,532.00 | 9,532.00 | ||||
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