天子村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：天子村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 58,113.90 | 51,000.00 | 472,400.00 | 680,693.50 | 7,113.90 | |||
| 102001 | 专户存款 | 58,113.90 | 51,000.00 | 472,400.00 | 680,693.50 | 7,113.90 | |||
| 112 | 应收款 | 27,983.94 | 18,663.00 | 18,663.00 | 117,919.00 | 117,919.00 | 27,983.94 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 19,470.94 | 19,470.94 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 8,513.00 | 18,663.00 | 18,663.00 | 117,919.00 | 117,919.00 | 8,513.00 | ||
| 113 | 内部往来 | 165,951.00 | 165,951.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 480,000.00 | -480,000.00 | -480,000.00 | |||||
| 14101 | 广水市亦隆运营管理有限公司 | 480,000.00 | -480,000.00 | -480,000.00 | |||||
| 151 | 固定资产 | 2,351,770.00 | 528,000.00 | 720,510.00 | 2,879,770.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 653,942.00 | 653,942.00 | 653,942.00 | |||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
| 241 | 专项应付款 | 121,106.50 | 171,637.50 | 130,000.00 | 121,106.50 | ||||
| 241006 | 随信高速补偿 | 121,098.50 | 121,637.50 | 80,000.00 | 121,098.50 | ||||
| 241009 | 占地补偿 | 8.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 8.00 | ||||
| 311 | 公积公益金 | 515,131.00 | 515,131.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -597,088.00 | 21,663.00 | 18,663.00 | 1,060,407.00 | 460,319.00 | -600,088.00 | ||
| 322 | 收益分配 | 2,390,727.34 | 2,390,727.34 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 2,390,727.34 | 2,390,727.34 | ||||||
| 502 | 经营支出 | 8,910.00 | 8,910.00 | ||||||
| 502008 | 生态林管护 | 8,910.00 | 8,910.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 18,663.00 | 18,663.00 | 460,319.00 | 460,319.00 | ||||
| 522001 | 上级拨款 | 18,663.00 | 18,663.00 | 383,909.00 | 383,909.00 | ||||
| 522002 | 转移支付 | 76,410.00 | 76,410.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 603,752.00 | 603,752.00 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 142,734.00 | 142,734.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 456,342.00 | 456,342.00 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 541008 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 21,663.00 | 21,663.00 | 447,745.00 | 447,745.00 | ||||
| 551007 | 环境整治 | 9,280.00 | 9,280.00 | ||||||
| 551009 | 折旧费 | 197,600.00 | 197,600.00 | ||||||
| 551010 | 公路建设 | 36,780.00 | 36,780.00 | ||||||
| 551016 | 公路养护 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||||
| 551024 | 垃圾治理 | 18,663.00 | 18,663.00 | 41,509.00 | 41,509.00 | ||||
| 551041 | 塘堰整修 | 43,220.00 | 43,220.00 | ||||||
| 551044 | 维稳经费 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||||||
| 551045 | 公益性公墓 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551046 | 日间照料中心设备 | 7,356.00 | 7,356.00 | ||||||
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