2022年肖店村科目余额表
- 发布时间：2022-07-14
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：肖店村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 101 | 现金 | ||||||||
| 102 | 银行存款 | 57,992.30 | 52,159.00 | 20,000.00 | 1,110,578.10 | 1,201,506.71 | 90,151.30 | ||
| 102001 | 专户存款 | 57,992.30 | 52,159.00 | 20,000.00 | 1,110,578.10 | 1,201,506.71 | 90,151.30 | ||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收款 | 16,369.54 | -14,907.00 | -12,126.00 | 16,369.54 | ||||
| 112001 | 历史应收款 | 16,369.54 | -141,417.00 | 16,369.54 | |||||
| 112002 | 预算拨款 | -14,907.00 | 129,291.00 | ||||||
| 112003 | 票开款未到 | ||||||||
| 113 | 内部往来 | 202,331.00 | 202,331.00 | ||||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 1,816,110.00 | 30,000.00 | 31,200.00 | 1,846,110.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | ||||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | ||||||||
| 202 | 应付款 | 30,900.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 40,900.00 | ||||
| 211 | 应付工资 | ||||||||
| 212 | 应付福利费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 848,232.04 | 23,190.00 | 848,232.04 | |||||
| 231 | 一事一议资金 | 280,000.00 | 280,000.00 | ||||||
| 241 | 专项应付款 | 30,000.00 | 20,000.00 | 305,835.00 | 104,554.00 | -10,000.00 | |||
| 241001 | 烈士陵纪念馆 | ||||||||
| 241002 | 文化墙 | ||||||||
| 241003 | 产业扶贫 | 48,000.00 | |||||||
| 241004 | 环库公路 | ||||||||
| 241005 | 道路硬化 | ||||||||
| 241006 | 厕所革命 | 30,000.00 | 20,000.00 | 178,281.00 | 32,000.00 | -10,000.00 | |||
| 241007 | 土方工程 | ||||||||
| 241008 | 增减挂钩 | ||||||||
| 241009 | 疫情防控 | 72,554.00 | 72,554.00 | ||||||
| 241010 | 短板资金 | 7,000.00 | |||||||
| 301 | 资本 | ||||||||
| 311 | 公积公益金 | ||||||||
| 321 | 本年收益 | -50,697.61 | 50,697.61 | 871,072.71 | 871,072.71 | ||||
| 322 | 收益分配 | 1,284,368.41 | 18,538.61 | 30,000.00 | 18,538.61 | 170,500.00 | 1,295,829.80 | ||
| 32201 | 各项分配 | ||||||||
| 32202 | 收益分配 | 1,284,368.41 | 18,538.61 | 30,000.00 | 18,538.61 | 170,500.00 | 1,295,829.80 | ||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | ||||||||
| 501001 | 农业生产收入 | ||||||||
| 501002 | 林业生产收入 | ||||||||
| 501003 | 牧业生产收入 | ||||||||
| 501004 | 渔业生产收入 | ||||||||
| 501005 | 租赁收入 | ||||||||
| 501006 | 服务收入 | ||||||||
| 501007 | 劳务收入 | ||||||||
| 501008 | 光伏发电收益 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 502001 | 农业生产支出 | ||||||||
| 502002 | 林业生产支出 | ||||||||
| 502003 | 牧业生产支出 | ||||||||
| 502004 | 渔业生产支出 | ||||||||
| 502005 | 租赁支出 | ||||||||
| 502006 | 服务支出 | ||||||||
| 502007 | 劳务支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | ||||||||
| 511001 | 承包金 | ||||||||
| 511002 | 企业上交利润 | ||||||||
| 522 | 补助收入 | 32,159.00 | 32,159.00 | 832,534.10 | 832,534.10 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 132,510.00 | 132,510.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 32,159.00 | 32,159.00 | 700,024.10 | 700,024.10 | ||||
| 531 | 其他收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 531001 | 捐款 | ||||||||
| 531002 | 护林防火 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 185,647.61 | 185,647.61 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 171,538.00 | 171,538.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 5,760.00 | 5,760.00 | ||||||
| 541003 | 差旅费 | ||||||||
| 541004 | 修理费 | ||||||||
| 541005 | 折旧费 | ||||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 541007 | 水电费 | 1,747.61 | 1,747.61 | ||||||
| 541008 | 打字复印 | 1,430.00 | 1,430.00 | ||||||
| 541009 | 网络费 | 1,200.00 | 1,200.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 685,425.10 | 685,425.10 | ||||||
| 551001 | 厕所革命 | ||||||||
| 551002 | 环境整治 | ||||||||
| 551003 | 公路硬化 | 240,000.00 | 240,000.00 | ||||||
| 551004 | 其它 | ||||||||
| 551005 | 维稳费 | ||||||||
| 551006 | 环境整治 | ||||||||
| 551007 | 公路养护 | ||||||||
| 551008 | 洁美家园 | ||||||||
| 551009 | 观摩 | ||||||||
| 551010 | 其它维稳 | ||||||||
| 551011 | 旋耕机 | ||||||||
| 551012 | 补偿费 | 13,718.00 | 13,718.00 | ||||||
| 551013 | 广告宣传 | 29,160.00 | 29,160.00 | ||||||
| 551014 | 美丽乡村 | ||||||||
| 551015 | 折旧费 | ||||||||
| 551016 | 还历欠 | ||||||||
| 551017 | 生态林管护 | 11,532.10 | 11,532.10 | ||||||
| 551018 | 公益性岗位 | ||||||||
| 551019 | 旱灾救助 | ||||||||
| 551020 | 人居环境 | 130,000.00 | 130,000.00 | ||||||
| 551021 | 购喷雾器 | ||||||||
| 551022 | 烈士陵纪念馆 | ||||||||
| 551023 | 垃圾分类亭 | ||||||||
| 551024 | 冬春救助 | ||||||||
| 551025 | 党员慰问金 | ||||||||
| 551026 | 广告宣传 | ||||||||
| 551027 | 抗旱资金 | ||||||||
| 551028 | 劳务用工 | 900.00 | 900.00 | ||||||
| 551029 | 办公维修 | ||||||||
| 551030 | 垃圾治理 | 55,115.00 | 55,115.00 | ||||||
| 551031 | 维稳补偿 | ||||||||
| 551032 | 水毁工程 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 551033 | 房屋拆迁 | 7,800.00 | 7,800.00 | ||||||
| 551034 | 购垃圾桶 | ||||||||
| 551035 | 光伏发电 | ||||||||
| 551036 | 禁捕渔船 | 12,300.00 | 12,300.00 | ||||||
| 551037 | 人口普查 | ||||||||
| 551038 | 泵站维修 | 26,000.00 | 26,000.00 | ||||||
| 551039 | 房屋维修 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551040 | 聘用人员 | 16,300.00 | 16,300.00 | ||||||
| 551041 | 五清一改 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||
| 551042 | 疫情防控 | 47,600.00 | 47,600.00 | ||||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
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