肖店村财务公开
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：肖店村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 132,242.30 | 6,000.00 | 12,848.00 | 1,941,800.00 | 1,848,306.00 | 125,394.30 | ||
| 102001 | 专户存款 | 132,242.30 | 6,000.00 | 12,848.00 | 1,941,800.00 | 1,848,306.00 | 125,394.30 | ||
| 112 | 应收款 | 116,369.54 | 66,217.00 | 59,217.00 | 636,648.00 | 629,648.00 | 123,369.54 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 16,369.54 | 16,369.54 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 66,217.00 | 59,217.00 | 636,648.00 | 629,648.00 | 7,000.00 | |||
| 112004 | 广水市振荣管理运营有限公司 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 202,331.00 | 202,331.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 530,000.00 | 530,000.00 | ||||||
| 14101 | 广水市振嵘运营管理有限公司 | 530,000.00 | 530,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 2,023,310.00 | 84,600.00 | 2,023,310.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 1,053,519.11 | 1,053,519.11 | 1,053,519.11 | |||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
| 202 | 应付款 | 80,900.00 | 50,000.00 | 80,900.00 | |||||
| 20201 | 公路损毁保证金 | 80,900.00 | 50,000.00 | 80,900.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 907,132.00 | 907,132.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -938,577.11 | 72,065.00 | 72,217.00 | 3,466,873.11 | 2,528,448.00 | -938,425.11 | ||
| 322 | 收益分配 | 1,901,278.84 | 1,901,278.84 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 1,901,278.84 | 1,901,278.84 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 66,217.00 | 66,217.00 | 2,462,448.00 | 2,462,448.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 306,010.00 | 306,010.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 66,217.00 | 66,217.00 | 2,156,438.00 | 2,156,438.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 6,000.00 | 6,000.00 | 46,000.00 | 46,000.00 | ||||
| 531006 | 法制建设经费 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 531007 | 占用宅基地收入 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 4,848.00 | 4,848.00 | 993,742.63 | 993,742.63 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 111,568.00 | 111,568.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 868,506.63 | 868,506.63 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 541007 | 水电费 | 4,848.00 | 4,848.00 | 6,736.00 | 6,736.00 | ||||
| 541009 | 网络费 | 960.00 | 960.00 | ||||||
| 541011 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 74,217.00 | 74,217.00 | 2,480,130.48 | 2,480,130.48 | ||||
| 551002 | 环境整治 | 36,400.00 | 36,400.00 | 141,400.00 | 141,400.00 | ||||
| 551003 | 公路硬化 | 94,000.00 | 94,000.00 | ||||||
| 551007 | 公路养护 | 11,600.00 | 11,600.00 | ||||||
| 551012 | 补偿费 | 7,840.00 | 7,840.00 | ||||||
| 551013 | 广告宣传 | 87,500.00 | 87,500.00 | ||||||
| 551014 | 美丽乡村 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | ||||||
| 551015 | 折旧费 | 185,012.48 | 185,012.48 | ||||||
| 551022 | 烈士陵纪念馆 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||||
| 551030 | 垃圾治理 | 20,817.00 | 20,817.00 | 93,478.00 | 93,478.00 | ||||
| 551040 | 聘用人员 | 8,000.00 | 8,000.00 | 60,300.00 | 60,300.00 | ||||
| 551043 | 塘堰整修 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 551044 | 公墓设计费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551045 | 监理设计费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551046 | 秋播费用 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||||
| 561 | 投资收益 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
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