肖店村财务公开
- 发布时间：2024-09-27
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 收支明细表 | ||||||
| 单位：肖店村 | ||||||
| 日期：2024年01月 至 06月 | ||||||
| 日期 | 凭证字 | 摘要 | 收入 | 支出 | 经办人 | 对方科目 |
| 2024-01-31 | 记-1 | 2023年国家级省公益林项目资金 | 11,632.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-3 | 驻村工作经费 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-4 | 市文旅局拨肖店村文体活动建设 | 20,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-5 | 肖店村烈士陵园管护经费 | 8,500.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-12 | 工友报刊费 | 544.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-13 | 党员生活杂志费 | 360.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-13 | 2022年11月至2023年10月网络宽带费 | 960.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-13 | 办公室购买日常办公用品 | 1,373.60 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-14 | 村办公室2023年1-12月电费 | 1,320.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-15 | 2023年1-12月打字复印费 | 1,270.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-16 | 宣传牌制作费 | 12,765.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-17 | 田地旋耕费 | 8,500.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-19 | 2023年公益林管护员 | 6,732.00 | 10201,2110202 | |||
| 记-20 | 计提折旧 | 1,821.51 | 累计折旧 | |||
| 记-20 | 计提折旧 | 12,196.73 | 累计折旧 | |||
| 2024-02-29 | 记-1 | 卫片整改 | 21,420.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-1 | 街道环境卫生资金 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-1 | 松线病虫清理 | 13,440.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-2 | 市财政局拨人居环境项目 | 50,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-2 | 市组织部拨村党建工作经费 | 30,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-3 | 市总工会拨小三级工会培训补贴 | 29,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-3 | 市总工会拨小三级工会建设 | 31,122.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-4 | 2023年通村公路挖补资金（调账） | 15,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-4 | 2023年公路养护资金(调账） | 5,155.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-4 | 2023年公路养护资金（调账） | 3,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-5 | 烈士陵园管护经费 | 2,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-6 | 广告经费 | 40,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-7 | 购买垃圾车资金 | 10,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-7 | 运转经费 | 36,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-8 | 退伍军人服务站建设 | 4,500.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-8 | 村干部保障经费 | 90,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-8 | 运转经费 | 20,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-9 | 2023年第四季度卫生保洁费 | 13,457.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-30 | 工会办公室广告宣传费(广水市用美广告经营部) | 6,684.40 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-31 | 2023年办公室桶装饮用水(广水市康达饮品有限公司) | 1,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-32 | 烈士陵园管护员工资 | 8,500.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-33 | 烈士陵园周边环境整治 | 10,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-34 | 驻村工作队宿舍维修 | 4,404.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-35 | 综治办公室整修(广水市鹏兴劳务有限公司) | 15,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-36 | 胡关房屋建设(广水市鹏兴劳务有限公司) | 26,800.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-38 | 工会办公室装修费(湖北全佑建筑劳务分包有限公司) | 5,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-39 | 2组、3组、马关及王关人居环境整治 （广水市鑫胜装饰经营部） | 50,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-40 | 松线病虫疫木除治清理费 | 6,720.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-41 | 保洁员工资 | 15,495.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-42 | 聘请干部工资 | 36,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-45 | 烈士陵园管护经费 | 2,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-46 | 供销社、积分超市、民政广告宣传经费 | 40,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-48 | 2023年保洁员工资 | 46,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-49 | 聘用干部工资 | 20,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-51 | 退役军人服务站文化墙制作 | 2,170.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-51 | 打印费 | 80.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-52 | 村干部工资 | 90,000.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-53 | 2023年第四季度卫生保洁费 | 13,457.00 | 银行存款 - 预算 | |||
| 记-54 | 计提折旧 | 2,086.71 | 累计折旧 | |||
| 记-54 | 计提折旧 | 12,431.06 | 累计折旧 | |||
| 2024-03-31 | 记-1 | 计提折旧 | 3,463.35 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 12,908.44 | 累计折旧 | |||
| 2024-04-30 | 记-1 | 美丽乡村建设 | 10,000.00 | 银行存款 - 预算 | ||
| 记-2 | 胡关土地整改 | 31,420.00 | 10202,2110204 | |||
| 记-3 | 党建学习书籍（湖北省新华书店（集团）有限公司广水市分公司） | 1,258.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-4 | 村办公室及公厕2023年1-12月水费（广水市旺源供水有限公司） | 4,487.50 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-5 | 2023年干部工资 | 28,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-6 | 股转债还款（批量发放） | 61,927.00 | 10201,2110203 | |||
| 记-7 | 聘用干部工资 | 4,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 3,463.35 | 累计折旧 | |||
| 记-8 | 计提折旧 | 12,908.44 | 累计折旧 | |||
| 2024-05-31 | 记-1 | 李进交小木屋餐饮承包费 | 30,000.00 | 银行存款 - 农商银行 | ||
| 记-2 | 其他配件 | 180.00 | 银行存款 - 农商银行 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 3,463.35 | 累计折旧 | |||
| 记-5 | 计提折旧 | 12,908.44 | 累计折旧 | |||
| 2024-06-30 | 记-1 | 计提折旧 | 3,463.35 | 累计折旧 | ||
| 记-1 | 计提折旧 | 12,928.03 | 累计折旧 | |||
| 合计： | 514,226.00 | 658,450.26 | ||||
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