先锋村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：先锋村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 185,073.27 | 39,739.40 | 21,285.00 | 610,246.31 | 485,666.00 | 203,527.67 | ||
| 102001 | 专户存款 | 185,073.27 | 39,739.40 | 21,285.00 | 610,246.31 | 485,666.00 | 203,527.67 | ||
| 111 | 短期投资 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 11101 | 广水市佩民运营管理有限公司 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||
| 112 | 应收款 | 223,745.00 | 15,692.00 | 15,692.00 | 421,332.00 | 421,332.00 | 223,745.00 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 22,793.00 | 22,793.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 90,952.00 | 15,692.00 | 15,692.00 | 402,698.00 | 402,698.00 | 90,952.00 | ||
| 112003 | 票开款未到 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
| 112004 | 工资 | 18,634.00 | 18,634.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 316,000.00 | 316,000.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 14101 | 广水市佩民运营管理有限公司 | 150,000.00 | 150,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 1,790,100.00 | 100,000.00 | 246,800.00 | 1,890,100.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 419,203.32 | 419,203.32 | 419,203.32 | |||||
| 154 | 在建工程 | 100,000.00 | 100,000.00 | 115,000.00 | |||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 1,459,268.50 | 13,000.00 | 53,000.00 | 1,446,268.50 | ||||
| 241 | 专项应付款 | 83,914.00 | 83,914.00 | 223,914.00 | 140,000.00 | ||||
| 241007 | 鄂北调水 | 83,914.00 | 83,914.00 | 83,914.00 | |||||
| 241013 | 农村公益事业 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -141,277.41 | 23,977.00 | 139,345.40 | 964,133.32 | 938,224.31 | -25,909.01 | ||
| 322 | 收益分配 | 1,033,809.86 | 1,033,809.86 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 1,033,809.86 | 1,033,809.86 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 26,739.40 | 26,739.40 | 138,762.31 | 138,762.31 | ||||
| 501008 | 光伏发电 | 26,739.40 | 26,739.40 | 138,762.31 | 138,762.31 | ||||
| 502 | 经营支出 | 9,267.00 | 9,267.00 | ||||||
| 502008 | 天然林管护 | 9,267.00 | 9,267.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 28,692.00 | 28,692.00 | 695,548.00 | 695,548.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 278,110.00 | 278,110.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 28,692.00 | 28,692.00 | 417,438.00 | 417,438.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 83,914.00 | 83,914.00 | 103,914.00 | 103,914.00 | ||||
| 531004 | 专项余额转入 | 83,914.00 | 83,914.00 | 83,914.00 | 83,914.00 | ||||
| 531005 | 工作经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 8,285.00 | 8,285.00 | 556,364.32 | 556,364.32 | ||||
| 541001 | 干部报酬 | 124,000.00 | 124,000.00 | ||||||
| 541002 | 办公费 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 419,203.32 | 419,203.32 | ||||||
| 541007 | 报刊费 | 3,476.00 | 3,476.00 | ||||||
| 541008 | 水电费 | 2,105.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | 2,105.00 | ||||
| 541009 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 541010 | 网费 | 6,180.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | 6,180.00 | ||||
| 551 | 其他支出 | 15,692.00 | 15,692.00 | 398,502.00 | 398,502.00 | ||||
| 551002 | 光伏发电 | 58,564.00 | 58,564.00 | ||||||
| 551003 | 抗旱资金 | 69,800.00 | 69,800.00 | ||||||
| 551006 | 公路养护 | 8,050.00 | 8,050.00 | ||||||
| 551008 | 广告宣传 | 2,800.00 | 2,800.00 | ||||||
| 551016 | 塘堰整修 | 51,000.00 | 51,000.00 | ||||||
| 551017 | 基础设施建设 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 551018 | 路基建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551024 | 垃圾治理 | 15,692.00 | 15,692.00 | 23,588.00 | 23,588.00 | ||||
| 551027 | 绿化工程 | 57,980.00 | 57,980.00 | ||||||
| 551028 | 环境整治 | 15,720.00 | 15,720.00 | ||||||
| 551033 | 维稳经费 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551035 | 聘用人员 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
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