永兴村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：永兴村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 49,866.23 | 145,924.51 | 100,000.00 | 453,478.37 | 490,050.00 | 95,790.74 | ||
| 102001 | 专户存款 | 49,866.23 | 145,924.51 | 100,000.00 | 453,478.37 | 490,050.00 | 95,790.74 | ||
| 112 | 应收款 | 176,368.00 | 8,739.00 | 8,739.00 | 161,782.00 | 161,782.00 | 176,368.00 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 8,328.00 | 8,328.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 88,040.00 | 8,739.00 | 8,739.00 | 161,782.00 | 161,782.00 | 88,040.00 | ||
| 112003 | 票开款未到 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 167,000.00 | 167,000.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 6,197,414.00 | 44,000.00 | 6,197,414.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 361,482.60 | 361,482.60 | 361,482.60 | |||||
| 241 | 专项应付款 | 88,040.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 88,040.00 | ||||
| 241002 | 厕所革命 | 88,040.00 | 88,040.00 | ||||||
| 241004 | 疫情防控 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 422,064.00 | 422,064.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -399,978.74 | 108,739.00 | 154,663.51 | 949,314.60 | 595,260.37 | -354,054.23 | ||
| 322 | 收益分配 | 6,119,040.37 | 6,119,040.37 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 6,119,040.37 | 6,119,040.37 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 45,924.51 | 45,924.51 | 120,428.37 | 120,428.37 | ||||
| 501008 | 光伏发电 | 45,924.51 | 45,924.51 | 120,428.37 | 120,428.37 | ||||
| 502 | 经营支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 502001 | 农业生产支出 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 8,739.00 | 8,739.00 | 294,832.00 | 294,832.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 137,362.00 | 137,362.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 8,739.00 | 8,739.00 | 157,470.00 | 157,470.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 100,000.00 | 100,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||
| 531003 | 帮扶资金 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 531006 | 产业发展 | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 531007 | 美丽乡村 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 464,844.60 | 464,844.60 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 99,182.00 | 99,182.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 361,482.60 | 361,482.60 | ||||||
| 541007 | 代理费 | 4,180.00 | 4,180.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 108,739.00 | 108,739.00 | 424,470.00 | 424,470.00 | ||||
| 551009 | 垃圾治理 | 8,739.00 | 8,739.00 | 14,420.00 | 14,420.00 | ||||
| 551012 | 公路养护 | 4,050.00 | 4,050.00 | ||||||
| 551013 | 光伏发电 | 147,000.00 | 147,000.00 | ||||||
| 551014 | 塘堰整修 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | 99,000.00 | ||||
| 551016 | 聘用人员 | 34,000.00 | 34,000.00 | ||||||
| 551022 | 环境整治 | 19,200.00 | 19,200.00 | ||||||
| 551023 | 公墓建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551025 | 占地补偿 | 800.00 | 800.00 | ||||||
| 551026 | 维稳经费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||||
| 551027 | 临时用工 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
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