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收支明细表

发布时间：2024-09-27
信息来源：广水市关庙镇
【字体：大中小】

收支明细表
单位：永兴村
日期：2024年01月至 06月
日期	凭证字	摘要	收入	支出	对方科目
2024-01-31	记-1	债务清零以奖代奖资金	15,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	股转债还款（批量发放）		75,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-3	光伏公益性岗位		68,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-4	计提折旧		3,503.13	累计折旧
	记-4	计提折旧		18,811.48	累计折旧
	记-4	计提折旧		408,427.42	累计折旧
2024-02-29	记-1	市政法委拨永兴村综治中心建设（调账）	30,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	2023年公路养护资金	2,050.00		银行存款 - 农商银行
	记-2	2023年公路养护资金	2,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-3	退役军人事务服务站经费	10,000.00		银行存款 - 预算
	记-4	工作经费	15,000.00		银行存款 - 预算
	记-4	工作经费	15,000.00		银行存款 - 预算
	记-5	抗旱经费	3,000.00		银行存款 - 预算
	记-5	第一书记工作经费	18,000.00		银行存款 - 预算
	记-6	耕地保护经费	20,000.00		银行存款 - 预算
	记-7	村干部保障经费	78,000.00		银行存款 - 预算
	记-8	2023年第四季度卫生保洁费	5,968.00		银行存款 - 预算
	记-9	综治中心广告宣传费(广水市畅享广告有限公司）		11,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-10	综治中心办公室装修费（广水市新饰代全整装服务部）		19,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-11	退役军人服务站广告牌制作（广水市畅欣传媒有限公司）		10,000.00	银行存款 - 预算
	记-12	聘请网格员及宣传员工资		15,000.00	银行存款 - 预算
	记-12	聘请网格员及宣传员工资		15,000.00	银行存款 - 预算
	记-13	抗旱人员管护费		3,000.00	银行存款 - 预算
	记-20	土地平整挖机费		20,000.00	银行存款 - 预算
	记-21	2023年干部工资		78,000.00	银行存款 - 预算
	记-22	2023年第四季度卫生保洁费		5,968.00	银行存款 - 预算
	记-23	计提折旧		3,503.13	累计折旧
	记-23	计提折旧		2,169.34	累计折旧
	记-23	计提折旧		16,552.42	累计折旧
2024-03-31	记-1	计提折旧		3,503.13	累计折旧
	记-1	计提折旧		2,454.35	累计折旧
	记-1	计提折旧		16,552.42	累计折旧
2024-04-30	记-1	2023年度第3季度光伏收益	37,447.64		银行存款 - 农商银行
	记-1	2023年光伏维护	20,000.00		银行存款 - 农商银行
	记-1	2023年度第4季度光伏收益	27,993.41		银行存款 - 农商银行
	记-2	2023年公路养护管护员工资		4,050.00	银行存款 - 农商银行
	记-3	计提折旧		3,503.13	累计折旧
	记-3	计提折旧		2,132.41	累计折旧
	记-3	计提折旧		16,552.42	累计折旧
2024-05-31	记-1	党建学习书籍（湖北省新华书店（集团）有限公司广水市分公司）		1,258.00	银行存款 - 农商银行
	记-2	计提折旧		3,503.13	累计折旧
	记-2	计提折旧		2,132.41	累计折旧
	记-2	计提折旧		16,552.42	累计折旧
2024-06-30	记-1	村级运转经费	20,000.00		银行存款 - 预算
	记-1	工作经费	9,000.00		银行存款 - 预算
	记-2	2023年光伏公益性岗位工资（批量发放）		112,000.00	银行存款 - 农商银行
	记-4	计提折旧		3,503.13	累计折旧
	记-4	计提折旧		2,132.41	累计折旧
	记-4	计提折旧		16,552.42	累计折旧
		合计：	328,459.05	979,316.70

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