长城村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：长城村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 4.00 | 20,000.00 | 483,946.00 | 489,880.00 | 20,004.00 | |||
| 102001 | 专户存款 | 4.00 | 20,000.00 | 483,946.00 | 489,880.00 | 20,004.00 | |||
| 112 | 应收款 | 9,643.00 | 9,882.00 | 9,882.00 | 291,048.00 | 291,048.00 | 9,643.00 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 7,296.00 | 7,296.00 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 2,347.00 | 9,882.00 | 9,882.00 | 291,048.00 | 291,048.00 | 2,347.00 | ||
| 113 | 内部往来 | 633,874.00 | 633,874.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 14101 | 广水市优益农运营管理有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||
| 151 | 固定资产 | 504,320.00 | 46,300.00 | 504,320.00 | |||||
| 152 | 累计折旧 | 226,726.99 | 226,726.99 | 226,726.99 | |||||
| 154 | 在建工程 | 140,000.00 | 140,000.00 | ||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 292,065.00 | 4,000.00 | 292,065.00 | |||||
| 241 | 专项应付款 | 62,796.00 | 62,796.00 | ||||||
| 241009 | 占地补偿 | 62,796.00 | 62,796.00 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 261,000.00 | 261,000.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -152,360.99 | 9,882.00 | 29,882.00 | 844,558.99 | 712,198.00 | -132,360.99 | ||
| 322 | 收益分配 | 710,410.00 | 710,410.00 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 710,410.00 | 710,410.00 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 501008 | 光伏发电 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 9,882.00 | 9,882.00 | 692,198.00 | 692,198.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 209,610.00 | 209,610.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 9,882.00 | 9,882.00 | 482,588.00 | 482,588.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 309,348.99 | 309,348.99 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 109,000.00 | 109,000.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 195,376.99 | 195,376.99 | ||||||
| 541006 | 报刊费 | 3,972.00 | 3,972.00 | ||||||
| 541008 | 代理服务费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 9,882.00 | 9,882.00 | 535,210.00 | 535,210.00 | ||||
| 551001 | 公路养护 | 12,950.00 | 12,950.00 | ||||||
| 551003 | 塘堰整修 | 110,000.00 | 110,000.00 | ||||||
| 551007 | 折旧费 | 31,350.00 | 31,350.00 | ||||||
| 551008 | 垃圾治理 | 4,882.00 | 4,882.00 | 50,472.00 | 50,472.00 | ||||
| 551015 | 聘用人员 | 73,038.00 | 73,038.00 | ||||||
| 551022 | 公路建设 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551027 | 综治维稳 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551030 | 公墓建设 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 551031 | 财政公益事业奖补 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
| 551032 | 水毁工程 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 551033 | 环境整治 | 27,400.00 | 27,400.00 | ||||||
| 551034 | 牛棚补偿 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||||
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