2022年张湾村科目余额表
- 发布时间：2022-07-14
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：张湾村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 123,232.00 | 62,460.00 | 87,800.00 | 557,962.00 | 632,350.43 | 97,892.00 | ||
| 102001 | 专户存款 | 123,232.00 | 62,460.00 | 87,800.00 | 557,962.00 | 632,350.43 | 97,892.00 | ||
| 112 | 应收款 | 3,471.43 | 64,262.00 | 180,539.00 | 3,471.43 | ||||
| 112001 | 历史应收款 | 3,471.43 | 3,471.43 | ||||||
| 112002 | 预算拨款 | 64,262.00 | 64,262.00 | ||||||
| 112003 | 票开款未到 | 116,277.00 | |||||||
| 113 | 内部往来 | 366,280.00 | 366,280.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 744,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 774,000.00 | ||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 202 | 应付款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 919,117.00 | 25,600.00 | 919,117.00 | |||||
| 241 | 专项应付款 | 28,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | 204,877.00 | 72,000.00 | 18,000.00 | ||
| 241002 | 美丽乡村 | 28,000.00 | 102,600.00 | 28,000.00 | |||||
| 241003 | 产业扶贫 | 30,000.00 | 30,000.00 | -30,000.00 | |||||
| 241004 | 厕所革命 | 20,000.00 | 12,300.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||
| 241006 | 疫情防控 | 17,977.00 | 10,000.00 | ||||||
| 241008 | 征地补偿 | 42,000.00 | 42,000.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -16,848.43 | 25,611.57 | 42,460.00 | 434,947.00 | 434,947.00 | |||
| 322 | 收益分配 | 326,714.86 | -12,188.43 | -12,188.43 | 314,526.43 | ||||
| 32202 | 收益分配 | 326,714.86 | -12,188.43 | -12,188.43 | 314,526.43 | ||||
| 501 | 经营收入 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 501009 | 光伏发电收益 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 522 | 补助收入 | 42,460.00 | 42,460.00 | 384,947.00 | 384,947.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 153,262.00 | 153,262.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 42,460.00 | 42,460.00 | 231,685.00 | 231,685.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 107,262.00 | 107,262.00 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 103,586.00 | 103,586.00 | ||||||
| 541007 | 报刊费 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 67,800.00 | 67,800.00 | 369,873.43 | 369,873.43 | ||||
| 551002 | 垃圾治理 | 83,040.00 | 83,040.00 | ||||||
| 551004 | 污水补偿 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551006 | 光伏发电 | 16,800.00 | 16,800.00 | 50,533.43 | 50,533.43 | ||||
| 551007 | 塘堰整修 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||||||
| 551008 | 渠道开发 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||||
| 551016 | 聘用人员 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 551019 | 公路建设 | 35,000.00 | 35,000.00 | 64,800.00 | 64,800.00 | ||||
| 551020 | 水毁工程 | 34,800.00 | 34,800.00 | ||||||
| 551021 | 护林防火 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
| 551022 | 人口普查 | 3,700.00 | 3,700.00 | ||||||
| 551023 | 泵站修复 | 27,000.00 | 27,000.00 | ||||||
| 551024 | 美丽乡村 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 551025 | 疫情防控 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | ||||
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