张湾村财务报表
- 发布时间：2023-10-18
- 信息来源：广水市关庙镇
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| 单位：张湾村 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 102 | 银行存款 | 3,161.00 | 54,891.21 | 54,890.00 | 411,671.21 | 412,976.00 | 3,162.21 | ||
| 102001 | 专户存款 | 3,161.00 | 54,891.21 | 54,890.00 | 411,671.21 | 412,976.00 | 3,162.21 | ||
| 112 | 应收款 | 3,471.43 | 55,643.00 | 55,643.00 | 190,598.00 | 190,598.00 | 3,471.43 | ||
| 112001 | 历史应收款 | 3,471.43 | 3,471.43 | ||||||
| 112002 | 国库预算直达拨款 | 55,643.00 | 55,643.00 | 190,598.00 | 190,598.00 | ||||
| 113 | 内部往来 | 345,250.00 | 345,250.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
| 14101 | 广水市煜火管理运营有限公司 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | |||||
| 151 | 固定资产 | 898,559.00 | 54,890.00 | 94,890.00 | 953,449.00 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 301,735.84 | 301,735.84 | 301,735.84 | |||||
| 154 | 在建工程 | 20,000.00 | |||||||
| 202 | 应付款 | 3,676.00 | |||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 303,847.00 | 8,000.00 | 303,847.00 | |||||
| 311 | 公积公益金 | 218,024.00 | 218,024.00 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -191,365.84 | 55,643.00 | 110,534.21 | 738,743.84 | 602,269.21 | -136,474.63 | ||
| 322 | 收益分配 | 698,200.43 | 698,200.43 | ||||||
| 32202 | 收益分配 | 698,200.43 | 698,200.43 | ||||||
| 501 | 经营收入 | 54,891.21 | 54,891.21 | 54,891.21 | 54,891.21 | ||||
| 501009 | 光伏发电收益 | 54,891.21 | 54,891.21 | 54,891.21 | 54,891.21 | ||||
| 522 | 补助收入 | 55,643.00 | 55,643.00 | 547,378.00 | 547,378.00 | ||||
| 522001 | 转移支付 | 118,862.00 | 118,862.00 | ||||||
| 522002 | 上级拨款 | 55,643.00 | 55,643.00 | 428,516.00 | 428,516.00 | ||||
| 541 | 管理费用 | 378,897.84 | 378,897.84 | ||||||
| 541001 | 干部报酬 | 72,486.00 | 72,486.00 | ||||||
| 541005 | 折旧费 | 301,735.84 | 301,735.84 | ||||||
| 541007 | 报刊费 | 3,676.00 | 3,676.00 | ||||||
| 541009 | 代理费 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||
| 551 | 其他支出 | 55,643.00 | 55,643.00 | 359,846.00 | 359,846.00 | ||||
| 551002 | 垃圾治理 | 7,643.00 | 7,643.00 | 17,736.00 | 17,736.00 | ||||
| 551005 | 村内用工 | 4,500.00 | 4,500.00 | ||||||
| 551011 | 公路养护 | 1,950.00 | 1,950.00 | ||||||
| 551015 | 环境整治 | 19,200.00 | 19,200.00 | ||||||
| 551016 | 聘用人员 | 29,200.00 | 29,200.00 | ||||||
| 551019 | 公路建设 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
| 551024 | 美丽乡村 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | 48,000.00 | ||||
| 551030 | 公墓建设 | 99,990.00 | 99,990.00 | ||||||
| 551031 | 广场建设 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 551032 | 增减挂钩 | 40,000.00 | 40,000.00 | ||||||
| 551033 | 人大代表之家建设 | 28,270.00 | 28,270.00 | ||||||
| 551034 | 维稳经费 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||
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