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2026年7月解放社区科目余额表

发布时间：2026-08-04
信息来源：广水街道解放社区居民委员会
【字体：大中小】

科目代码	科目名称	期初余额		本期发生额		本年累计发生额		期末余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
102	银行存款	143174.58		56260	67801.44	56260	67801.44	131633.14
112	应收款	230660.11						230660.11
113	内部往来			46671	46671	46671	46671
151	固定资产	1866906.11		1464745.05		1464745.05		3331651.16
152	累计折旧		394864.63						394864.63
	资产小计	2240740.8	394864.63	1567676.05	114472.44	1567676.05	114472.44	3693944.41	394864.63
201	短期借款		43000						43000
211	应付款		182632						182632
241	专项应付款		14862.19						14862
	负债小计		240494.19						240494.19
311	公积公益金		977177		1464745.05		1464745.05		2441922.05
322	收益分配		628204.98						628204.98
	权益小计		1605381.98		1464745.05		1464745.05		3070127.03
503	补助收入				335689.7		335689.7		335689.7
504	其他收入				191751		191751		191751
513	管理费用			327144.14		327144.14		327144.14
515	其他支出			211838		211838		211838
	损益小计			538982.14	527440.7	538982.14	527440.7	538982.14	527440.7
	合计	2240740.8	2240740.8	2106658.19	2106658.19	2106658.19	2106658.19	4232926.55	4232926.55

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