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2026年1月科目余额表

发布时间：2026-02-02
信息来源：广水街道南山村村民委员会
【字体：大中小】

科目余额表
单位:南山村
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
102	银行存款	2,115,752.59		4,348,895.26	4,698,238.57	4,348,895.26	4,698,238.57	1,766,409.28
112	应收款	253,983.00						253,983.00
113	内部往来			230,000.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00
141	长期投资	1,345,481.83						1,345,481.83
151	固定资产	1,533,320.00		16,822.00		16,822.00		1,550,142.00
152	累计折旧		604,642.94		89,748.38		89,748.38		694,391.32
211	应付款				82,000.00		82,000.00		82,000.00
321	本年收益			5,733,164.95	5,228,895.26	5,733,164.95	5,228,895.26		-504,269.69
322	收益分配		4,643,894.48						4,643,894.48
501	经营收入			43,016.26	43,016.26	43,016.26	43,016.26
503	补助收入			245,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00
504	其他收入			4,940,879.00	4,940,879.00	4,940,879.00	4,940,879.00
513	管理费用			310,328.93	310,328.93	310,328.93	310,328.93
515	其他支出			5,422,836.02	5,422,836.02	5,422,836.02	5,422,836.02

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